PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Koers per 23 okt 2026 19:43 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,89 | Dagbandbreedte | 24,89 – 24,91 |
| 52-weeksbereik | 24,84 – 25,80 | Volume | 7,67K |
| Gem. volume | 4,06K | AUM | US$ 18,7 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,29% | Yield (TTM) | 5,01% |
| NAV | 24,88 | Premie/korting | +0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 2 dec 2024 | Posities | 25 |
| Uitgevende instelling | Virtus | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,04% | 0,00% | -0,04% | -0,32% | -0,16% | — | — | — | -0,28% |
| Totaalrendement | +0,36% | +1,26% | +2,51% | +3,88% | +4,98% | — | — | — | +5,20% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,29% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $29.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 23 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31% | 1,37 mln. | US$ 1,4 mln. |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36% | 1 mln. | US$ 1 mln. |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35% | 1 mln. | US$ 998,1K |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84% | 900K | US$ 902,6K |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54% | 850K | US$ 847,7K |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30% | 800K | US$ 801,8K |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28% | 800K | US$ 798,1K |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28% | 800K | US$ 798K |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27% | 800K | US$ 796,7K |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22% | 800K | US$ 787,4K |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03% | 750K | US$ 751,6K |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02% | 750K | US$ 750,9K |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22% | 600K | US$ 601K |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22% | 600K | US$ 600,8K |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22% | 600K | US$ 600,4K |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20% | 600K | US$ 598,2K |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68% | 500K | US$ 500,4K |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84% | 157K | US$ 157,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 5,01% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.2467 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 20 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1039 (27 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 20 okt 2026 | 20 okt 2026 | 27 okt 2026 | $0.1039 |
| 21 sep 2026 | 21 sep 2026 | 28 sep 2026 | $0.1039 |
| 20 aug 2026 | 20 aug 2026 | 27 aug 2026 | $0.1038 |
| 20 jul 2026 | 20 jul 2026 | 27 jul 2026 | $0.1038 |
| 22 jun 2026 | 22 jun 2026 | 29 jun 2026 | $0.1039 |
| 20 mei 2026 | 20 mei 2026 | 27 mei 2026 | $0.1040 |
| 20 apr 2026 | 20 apr 2026 | 27 apr 2026 | $0.1050 |
| 20 mrt 2026 | 20 mrt 2026 | 27 mrt 2026 | $0.1095 |
| 20 feb 2026 | 20 feb 2026 | 27 feb 2026 | $0.0845 |
| 20 jan 2026 | 20 jan 2026 | 27 jan 2026 | $0.1086 |
| 22 dec 2025 | 22 dec 2025 | 29 dec 2025 | $0.1140 |
| 20 nov 2025 | 20 nov 2025 | 28 nov 2025 | $0.1018 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0,92% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,01 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0,25% / — | Sortino 1J | 1,88 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0180 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0,0810 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0,49% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7,67K | Gemiddeld volume | 4,06K |
| AUM | US$ 18,7 mln. | Premie/korting | +0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 1,2 mln. | -6,20% | US$ 20 mln. → US$ 18,7 mln. |
| 1 maand | -US$ 1,2 mln. | -6,19% | US$ 19,9 mln. → US$ 18,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PCLO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.