PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Quotazione aggiornata al Sep 10, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.94 | Day Range | 24.94 – 24.95 |
| 52-Week Range | 24.84 – 25.80 | Volume | 514 |
| Avg Volume | 5.08K | AUM | $19.9M (Sep 11, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.93 | Premio/Sconto | +0.04% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2024 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Sep 11, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.08% | -0.04% | -0.32% | -0.12% | -0.28% | — | — | — | -0.18% |
| Rendimento totale | +0.48% | +1.18% | +2.17% | +3.19% | +4.92% | — | — | — | +5.15% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 10, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.18 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.25% / — | Sortino 1A | 2.12 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.018 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.125 |
| Downside deviation 1Y | 0.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.81% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Sep 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 514 | Average volume | 5.08K |
| AUM | $19.9M | Premio/Sconto | +0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su PCLO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.