PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 19:33 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,89 | Day Range | 24,89 – 24,91 |
| 52-Week Range | 24,84 – 25,80 | Volume | 1610 |
| Avg Volume | 4056 | AUM | 18,7 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,29% | Rendimento (TTM) | 5,01% |
| NAV | 24,88 | Premio/Sconto | +0,06% indicativo |
| Inception | 2 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 25 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,04% | 0,00% | -0,04% | -0,32% | -0,16% | — | — | — | -0,28% |
| Rendimento totale | +0,36% | +1,26% | +2,51% | +3,88% | +4,98% | — | — | — | +5,20% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,29% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 23 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31% | 1,37 Mln | 1,4 Mln USD |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36% | 1 Mln | 1 Mln USD |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35% | 1 Mln | 998145 USD |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84% | 900000 | 902568,6 USD |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54% | 850000 | 847672,7 USD |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30% | 800000 | 801775,2 USD |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28% | 800000 | 798069,6 USD |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28% | 800000 | 798036,8 USD |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27% | 800000 | 796693,6 USD |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22% | 800000 | 787376 USD |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03% | 750000 | 751582,5 USD |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02% | 750000 | 750877,5 USD |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22% | 600000 | 600986,4 USD |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22% | 600000 | 600758,4 USD |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22% | 600000 | 600447,6 USD |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20% | 600000 | 598167 USD |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68% | 500000 | 500427 USD |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84% | 157000 | 157573,52 USD |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5,01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2467 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 20 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.1039 (27 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 20 ott 2026 | 20 ott 2026 | 27 ott 2026 | $0.1039 |
| 21 set 2026 | 21 set 2026 | 28 set 2026 | $0.1039 |
| 20 ago 2026 | 20 ago 2026 | 27 ago 2026 | $0.1038 |
| 20 lug 2026 | 20 lug 2026 | 27 lug 2026 | $0.1038 |
| 22 giu 2026 | 22 giu 2026 | 29 giu 2026 | $0.1039 |
| 20 mag 2026 | 20 mag 2026 | 27 mag 2026 | $0.1040 |
| 20 apr 2026 | 20 apr 2026 | 27 apr 2026 | $0.1050 |
| 20 mar 2026 | 20 mar 2026 | 27 mar 2026 | $0.1095 |
| 20 feb 2026 | 20 feb 2026 | 27 feb 2026 | $0.0845 |
| 20 gen 2026 | 20 gen 2026 | 27 gen 2026 | $0.1086 |
| 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 29 dic 2025 | $0.1140 |
| 20 nov 2025 | 20 nov 2025 | 28 nov 2025 | $0.1018 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0,92% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,01 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0,25% / — | Sortino 1A | 1,88 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0180 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | -0,0810 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 0,49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1610 | Average volume | 4056 |
| AUM | 18,7 Mln USD | Premio/Sconto | +0,06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -1,2 Mln USD | -6,20% | 20 Mln USD → 18,7 Mln USD |
| 1 Month | -1,2 Mln USD | -6,19% | 19,9 Mln USD → 18,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PCLO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.