PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:43 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,89 | Rentang Harian | 24,89 – 24,91 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,84 – 25,80 | Volume | 7,67 rb |
| Volume Rata-Rata | 4,06 rb | AUM | US$18,7 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,29% | Yield (TTM) | 5,01% |
| NAV | 24,88 | Premium/Diskon | +0,04% indikatif |
| Inception | 2 Des 2024 | Kepemilikan | 25 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,04% | 0,00% | -0,04% | -0,32% | -0,16% | — | — | — | -0,28% |
| Total return | +0,36% | +1,26% | +2,51% | +3,88% | +4,98% | — | — | — | +5,20% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $29.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31% | 1,37 jt | US$1,4 jt |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38% | 1 jt | US$1 jt |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37% | 1 jt | US$1 jt |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36% | 1 jt | US$1 jt |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36% | 1 jt | US$1 jt |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36% | 1 jt | US$1 jt |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36% | 1 jt | US$1 jt |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35% | 1 jt | US$998,1 rb |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84% | 900 rb | US$902,6 rb |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54% | 850 rb | US$847,7 rb |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30% | 800 rb | US$801,8 rb |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28% | 800 rb | US$798,1 rb |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28% | 800 rb | US$798 rb |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27% | 800 rb | US$796,7 rb |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22% | 800 rb | US$787,4 rb |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03% | 750 rb | US$751,6 rb |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02% | 750 rb | US$750,9 rb |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22% | 600 rb | US$601 rb |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22% | 600 rb | US$600,8 rb |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22% | 600 rb | US$600,4 rb |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20% | 600 rb | US$598,2 rb |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68% | 500 rb | US$500,4 rb |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84% | 157 rb | US$157,6 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 5,01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2467 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 20 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1039 (27 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 20 Okt 2026 | 20 Okt 2026 | 27 Okt 2026 | $0.1039 |
| 21 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | $0.1039 |
| 20 Agu 2026 | 20 Agu 2026 | 27 Agu 2026 | $0.1038 |
| 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | $0.1038 |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | $0.1039 |
| 20 Mei 2026 | 20 Mei 2026 | 27 Mei 2026 | $0.1040 |
| 20 Apr 2026 | 20 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | $0.1050 |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.1095 |
| 20 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | $0.0845 |
| 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | $0.1086 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 29 Des 2025 | $0.1140 |
| 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | $0.1018 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0,92% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,01 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0,25% / — | Sortino 1T | 1,88 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0180 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0,0810 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0,49% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 7,67 rb | Volume rata-rata | 4,06 rb |
| AUM | US$18,7 jt | Premium/Diskon | +0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$1,2 jt | -6,20% | US$20 jt → US$18,7 jt |
| 1 Bulan | -US$1,2 jt | -6,19% | US$19,9 jt → US$18,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PCLO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.