PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Cours au 23 oct. 2026 19:43 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 24,89 | Plage journalière | 24,89 – 24,91 |
| Plage 52 semaines | 24,84 – 25,80 | Volume | 7,67 k |
| Volume moy. | 4,06 k | AUM | 18,7 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,29 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,01 % |
| NAV | 24,88 | Prime/Décote | +0,04 % indicatif |
| Création | 2 déc. 2024 | Participations | 25 |
| Émetteur | Virtus | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0,04 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,32 % | -0,16 % | — | — | — | -0,28 % |
| Performance totale | +0,36 % | +1,26 % | +2,51 % | +3,88 % | +4,98 % | — | — | — | +5,20 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,29 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $29.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 23 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31 % | 1,37 M | 1,4 M $US |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38 % | 1 M | 1 M $US |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37 % | 1 M | 1 M $US |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36 % | 1 M | 1 M $US |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36 % | 1 M | 1 M $US |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36 % | 1 M | 1 M $US |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36 % | 1 M | 1 M $US |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35 % | 1 M | 998,1 k $US |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84 % | 900 k | 902,6 k $US |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54 % | 850 k | 847,7 k $US |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30 % | 800 k | 801,8 k $US |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28 % | 800 k | 798,1 k $US |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28 % | 800 k | 798 k $US |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27 % | 800 k | 796,7 k $US |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22 % | 800 k | 787,4 k $US |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03 % | 750 k | 751,6 k $US |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02 % | 750 k | 750,9 k $US |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22 % | 600 k | 601 k $US |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22 % | 600 k | 600,8 k $US |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22 % | 600 k | 600,4 k $US |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20 % | 600 k | 598,2 k $US |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68 % | 500 k | 500,4 k $US |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84 % | 157 k | 157,6 k $US |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,01 % | Versé (12 derniers mois) | $1.2467 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 20 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1039 (27 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 20 oct. 2026 | 20 oct. 2026 | 27 oct. 2026 | $0.1039 |
| 21 sept. 2026 | 21 sept. 2026 | 28 sept. 2026 | $0.1039 |
| 20 août 2026 | 20 août 2026 | 27 août 2026 | $0.1038 |
| 20 juil. 2026 | 20 juil. 2026 | 27 juil. 2026 | $0.1038 |
| 22 juin 2026 | 22 juin 2026 | 29 juin 2026 | $0.1039 |
| 20 mai 2026 | 20 mai 2026 | 27 mai 2026 | $0.1040 |
| 20 avr. 2026 | 20 avr. 2026 | 27 avr. 2026 | $0.1050 |
| 20 mars 2026 | 20 mars 2026 | 27 mars 2026 | $0.1095 |
| 20 févr. 2026 | 20 févr. 2026 | 27 févr. 2026 | $0.0845 |
| 20 janv. 2026 | 20 janv. 2026 | 27 janv. 2026 | $0.1086 |
| 22 déc. 2025 | 22 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | $0.1140 |
| 20 nov. 2025 | 20 nov. 2025 | 28 nov. 2025 | $0.1018 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 0,92 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | 1,01 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0,25 % / — | Sortino 1 an | 1,88 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,0180 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | -0,0810 |
| Déviation à la baisse 1 an | 0,49 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 7,67 k | Volume moyen | 4,06 k |
| AUM | 18,7 M $US | Prime/Décote | +0,04 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -1,2 M $US | -6,20 % | 20 M $US → 18,7 M $US |
| 1 mois | -1,2 M $US | -6,19 % | 19,9 M $US → 18,7 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour PCLO
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.