PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 14:33 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 24,89 | Rango diario | 24,89 – 24,91 |
| Rango de 52 semanas | 24,84 – 25,80 | Volumen | 619 |
| Volumen prom. | 4,06 mil | AUM | 18,7 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,29 % | Rendimiento (TTM) | 5,01 % |
| NAV | 24,88 | Prima/Descuento | +0,04 % indicativo |
| Inicio | 2 dic 2024 | Posiciones | 25 |
| Emisor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0,04 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,32 % | -0,16 % | — | — | — | -0,28 % |
| Rentabilidad total | +0,36 % | +1,26 % | +2,51 % | +3,88 % | +4,98 % | — | — | — | +5,20 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,29 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 24 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 23 posiciones almacenadas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31 % | 1,37 M | 1,4 MUS$ |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36 % | 1 M | 1 MUS$ |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35 % | 1 M | 998,1 mil US$ |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84 % | 900 mil | 902,6 mil US$ |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54 % | 850 mil | 847,7 mil US$ |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30 % | 800 mil | 801,8 mil US$ |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28 % | 800 mil | 798,1 mil US$ |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28 % | 800 mil | 798 mil US$ |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27 % | 800 mil | 796,7 mil US$ |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22 % | 800 mil | 787,4 mil US$ |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03 % | 750 mil | 751,6 mil US$ |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02 % | 750 mil | 750,9 mil US$ |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22 % | 600 mil | 601 mil US$ |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22 % | 600 mil | 600,8 mil US$ |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22 % | 600 mil | 600,4 mil US$ |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20 % | 600 mil | 598,2 mil US$ |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68 % | 500 mil | 500,4 mil US$ |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84 % | 157 mil | 157,6 mil US$ |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 5,01 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.2467 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 20 oct 2026 | Último pago | $0.1039 (27 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 20 oct 2026 | 20 oct 2026 | 27 oct 2026 | $0.1039 |
| 21 sept 2026 | 21 sept 2026 | 28 sept 2026 | $0.1039 |
| 20 ago 2026 | 20 ago 2026 | 27 ago 2026 | $0.1038 |
| 20 jul 2026 | 20 jul 2026 | 27 jul 2026 | $0.1038 |
| 22 jun 2026 | 22 jun 2026 | 29 jun 2026 | $0.1039 |
| 20 may 2026 | 20 may 2026 | 27 may 2026 | $0.1040 |
| 20 abr 2026 | 20 abr 2026 | 27 abr 2026 | $0.1050 |
| 20 mar 2026 | 20 mar 2026 | 27 mar 2026 | $0.1095 |
| 20 feb 2026 | 20 feb 2026 | 27 feb 2026 | $0.0845 |
| 20 ene 2026 | 20 ene 2026 | 27 ene 2026 | $0.1086 |
| 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 29 dic 2025 | $0.1140 |
| 20 nov 2025 | 20 nov 2025 | 28 nov 2025 | $0.1018 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 0,92 % / — | Sharpe 1A / 3A | 1,01 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -0,25 % / — | Sortino 1A | 1,88 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,0180 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | -0,0810 |
| Desviación a la baja 1A | 0,49 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 619 | Volumen promedio | 4,06 mil |
| AUM | 18,7 MUS$ | Prima/Descuento | +0,04 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -1,2 MUS$ | -6,20 % | 20 MUS$ → 18,7 MUS$ |
| 1 mes | -1,2 MUS$ | -6,19 % | 19,9 MUS$ → 18,7 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PCLO
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.