PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:33 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,89 | Tagesspanne | 24,89 – 24,91 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,84 – 25,80 | Volumen | 1610 |
| Durchschn. Volumen | 4056 | AUM | 18,7 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,29 % | Rendite (TTM) | 5,01 % |
| NAV | 24,88 | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % indikativ |
| Auflegung | 02.12.2024 | Positionen | 25 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,04 % | 0,00 % | -0,04 % | -0,32 % | -0,16 % | — | — | — | -0,28 % |
| Gesamtrendite | +0,36 % | +1,26 % | +2,51 % | +3,88 % | +4,98 % | — | — | — | +5,20 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,29 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 23 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7,31 % | 1,37 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5,38 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5,37 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5,36 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5,36 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5,36 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5,36 % | 1 Mio. | 1 Mio. $ |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5,35 % | 1 Mio. | 998145 $ |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4,84 % | 900000 | 902568,6 $ |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4,54 % | 850000 | 847672,7 $ |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4,30 % | 800000 | 801775,2 $ |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4,28 % | 800000 | 798069,6 $ |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4,28 % | 800000 | 798036,8 $ |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4,27 % | 800000 | 796693,6 $ |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4,22 % | 800000 | 787376 $ |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4,03 % | 750000 | 751582,5 $ |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4,02 % | 750000 | 750877,5 $ |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3,22 % | 600000 | 600986,4 $ |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3,22 % | 600000 | 600758,4 $ |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3,22 % | 600000 | 600447,6 $ |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3,20 % | 600000 | 598167 $ |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2,68 % | 500000 | 500427 $ |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0,84 % | 157000 | 157573,52 $ |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5,01 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.2467 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 20.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1039 (27.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | 20.10.2026 | 27.10.2026 | $0.1039 |
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 28.09.2026 | $0.1039 |
| 20.08.2026 | 20.08.2026 | 27.08.2026 | $0.1038 |
| 20.07.2026 | 20.07.2026 | 27.07.2026 | $0.1038 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 29.06.2026 | $0.1039 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | $0.1040 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 | 27.04.2026 | $0.1050 |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | 27.03.2026 | $0.1095 |
| 20.02.2026 | 20.02.2026 | 27.02.2026 | $0.0845 |
| 20.01.2026 | 20.01.2026 | 27.01.2026 | $0.1086 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | $0.1140 |
| 20.11.2025 | 20.11.2025 | 28.11.2025 | $0.1018 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0,92 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,01 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0,25 % / — | Sortino 1J | 1,88 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0180 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0,0810 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0,49 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1610 | Durchschnittliches Volumen | 4056 |
| AUM | 18,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1,2 Mio. $ | -6,20 % | 20 Mio. $ → 18,7 Mio. $ |
| 1 Monat | -1,2 Mio. $ | -6,19 % | 19,9 Mio. $ → 18,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PCLO
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.