PCLO Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF
السعر كما في 26/10/2026 14:33 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.89 | النطاق اليومي | 24.89 – 24.91 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.84 – 25.80 | حجم التداول | 619 |
| متوسط حجم التداول | 4.06 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 18.7 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.29% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.01% |
| NAV | 24.88 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 02/12/2024 | المقتنيات | 25 |
| المُصدِر | Virtus | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 92790A850 | ISIN | US92790A8505 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PCLO is actively managed, the AAA in the funds name does not indicate the same credit quality as investment grade bonds. All CLOs are below-investment grade corporate loans and derive their credit quality based on their claim to cash flows. AAA CLOs are the highest in the CLO capital structure in case of default. Private credit CLOs tend to offer high income and lower volatility as compared to fixed income investments. PCLO relies on the investment managers expertise in the leveraged loan credit space, combining portfolio construction, disciplined trading strategy and risk management skills, to actively manage the underlying portfolio. The Fund may also invest up to 20% of assets in senior loans, broadly syndicated CLOs, variable-rate debt, ETFs, high yield, and investment-grade bonds. No more than 10% of assets are allocated to a single CLO.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.04% | 0.00% | -0.04% | -0.32% | -0.16% | — | — | — | -0.28% |
| إجمالي العائد | +0.36% | +1.26% | +2.51% | +3.88% | +4.98% | — | — | — | +5.20% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.29% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $29.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 23 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 7.31% | 1.37 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 2 | HPSPR 2025-3A A1 5.734% 07/20/2037 | — | 5.38% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 3 | WDMNT 2022-9A A1R 6.000% 10/25/2036 | — | 5.37% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 4 | WHCLO 2025-2A C 6.243% 09/12/2037 | — | 5.36% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 5 | BCMM 2026-2A A1 5.318% 07/15/2038 | — | 5.36% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 6 | CDLC 2024-1A A2 5.810% 10/25/2037 | — | 5.36% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 7 | OR 2020-3A AR 6.467% 04/20/2036 | — | 5.36% | 1 مليون | 1 مليون US$ |
| 8 | CDLC 2026-1A A1 5.766% 04/18/2038 | — | 5.35% | 1 مليون | 998.1 ألف US$ |
| 9 | BCMM 2024-1A A1 6.053% 07/17/2036 | — | 4.84% | 900 ألف | 902.6 ألف US$ |
| 10 | IVYH 12A A1R2 5.484% 04/20/2037 | — | 4.54% | 850 ألف | 847.7 ألف US$ |
| 11 | DPATH 2021-1A A1R 6.102% 07/15/2036 | — | 4.30% | 800 ألف | 801.8 ألف US$ |
| 12 | WNDHL 2023-1A AR 5.616% 04/22/2038 | — | 4.28% | 800 ألف | 798.1 ألف US$ |
| 13 | ANTR 2026-4A A 5.164% 10/23/2039 | — | 4.28% | 800 ألف | 798 ألف US$ |
| 14 | BCRED 2024-2A A 5.584% 01/20/2037 | — | 4.27% | 800 ألف | 796.7 ألف US$ |
| 15 | Hopper Merger Sub Inc 6.164% 04/07/2033 | — | 4.22% | 800 ألف | 787.4 ألف US$ |
| 16 | WHCLO 2024-1A A 6.450% 04/25/2036 | — | 4.03% | 750 ألف | 751.6 ألف US$ |
| 17 | CERB 2024-4A AN 6.097% 10/15/2036 | — | 4.02% | 750 ألف | 750.9 ألف US$ |
| 18 | ANTR 2018-3A A1R 5.883% 07/20/2036 | — | 3.22% | 600 ألف | 601 ألف US$ |
| 19 | BLKMM 2024-1A A1 6.152% 07/15/2036 | — | 3.22% | 600 ألف | 600.8 ألف US$ |
| 20 | HLEND 2025-3A A 5.484% 01/20/2037 | — | 3.22% | 600 ألف | 600.4 ألف US$ |
| 21 | FCO 2023-21A A1TR 5.863% 01/21/2037 | — | 3.20% | 600 ألف | 598.2 ألف US$ |
| 22 | FCO 2026-33A A1T 5.514% 04/20/2038 | — | 2.68% | 500 ألف | 500.4 ألف US$ |
| 23 | GOCAP 2019-46A A1R 6.103% 04/20/2037 | — | 0.84% | 157 ألف | 157.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.01% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.2467 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 20/10/2026 | آخر دفعة | $0.1039 (27/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 20/10/2026 | 27/10/2026 | $0.1039 |
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 | $0.1039 |
| 20/08/2026 | 20/08/2026 | 27/08/2026 | $0.1038 |
| 20/07/2026 | 20/07/2026 | 27/07/2026 | $0.1038 |
| 22/06/2026 | 22/06/2026 | 29/06/2026 | $0.1039 |
| 20/05/2026 | 20/05/2026 | 27/05/2026 | $0.1040 |
| 20/04/2026 | 20/04/2026 | 27/04/2026 | $0.1050 |
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 27/03/2026 | $0.1095 |
| 20/02/2026 | 20/02/2026 | 27/02/2026 | $0.0845 |
| 20/01/2026 | 20/01/2026 | 27/01/2026 | $0.1086 |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | $0.1140 |
| 20/11/2025 | 20/11/2025 | 28/11/2025 | $0.1018 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 0.92% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.01 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.25% / — | سورتينو 1 سنة | 1.88 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0180 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.0810 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 0.49% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 619 | متوسط حجم التداول | 4.06 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 18.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1.2 مليون US$ | -6.20% | 20 مليون US$ → 18.7 مليون US$ |
| شهر واحد | -1.2 مليون US$ | -6.19% | 19.9 مليون US$ → 18.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PCLO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.