PCIG Polen Capital International Growth ETF
Cotação em Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 9.27 | Intervalo Diário | 9.27 – 9.27 |
| Faixa de 52 Semanas | 7.71 – 9.75 | Volume | 11.18K |
| Volume Médio | 7.16K | AUM | $26.5M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 9.10 | Prêmio/Desconto | +1.90% indicativo |
| Início | Mar 14, 2024 | Posições | 30 |
| Emissor | Polen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53700T736 | ISIN | US53700T7366 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
PCIG aims to deliver sustainable, above-average earnings growth and long-term stock price appreciation within the global ex-US equity market. The strategy is rooted in fundamental research, selecting 25-35 large-cap growth companies with a sustainable edge like consistent earnings growth, robust balance sheets, and shareholder-oriented management teams. Such companies are selected within industries characterized by high barriers to entry, such as those requiring substantial capital investment, government approvals, or significant intellectual property. Moreover, it integrates ESG factors into the investment process. While the fund may concentrate investments in the consumer discretionary and financial sectors, it avoids over-concentration in any one industry. Investments are typically held for the long term but are subject to period review and potential sale based on changing market conditions, company performance, or perceived threats to competitive advantage.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.80% | +10.10% | +3.58% | +1.64% | +0.43% | — | — | — | -2.95% |
| Retorno total | +8.80% | +10.10% | +3.58% | +1.64% | +0.54% | — | — | — | -2.79% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 21, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 34 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 5.15% | 2.92K | $567.8K |
| 3 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 3.05% | 175 | $336.3K |
| 4 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 3.02% | 2.26K | $332.6K |
| 5 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 2.94% | 609 | $324.7K |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU | 2.81% | 901 | $309.7K |
| 7 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 2.71% | 170 | $298.9K |
| 8 | LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 | — | 2.43% | 366 | $268.1K |
| 9 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 2.19% | 4.19K | $241.2K |
| 10 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.91% | 170 | $211.0K |
| 11 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 1.90% | 968 | $209.9K |
| 12 | SAGE GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.01051948 | SGE | 1.85% | 13.76K | $203.7K |
| 13 | ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR.04 | ASM | 1.76% | 201 | $193.6K |
| 14 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 1.71% | 556 | $189.1K |
| 15 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.71% | 535 | $188.3K |
| 16 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | — | 1.42% | 309 | $156.9K |
| 17 | DISCO CORP COMMON STOCK | — | 1.39% | 403 | $153.0K |
| 18 | CAPCOM CO LTD COMMON STOCK | — | 1.35% | 5.65K | $149.0K |
| 19 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 1.32% | 880 | $145.1K |
| 20 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.26% | 335 | $139.4K |
| 21 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | WTW | 1.22% | 396 | $135.1K |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.15% | 149 | $126.7K |
| 23 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK | — | 1.12% | 4.83K | $123.4K |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.99% | 7.65K | $108.7K |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 0.97% | 602 | $107.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.14% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0130 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0130 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0130 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0327 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.90% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.092 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -20.76% / — | Sortino 1A | -0.129 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.908 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.788 |
| Desvio negativo 1A | 14.27% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 11.18K | Volume médio | 7.16K |
| AUM | $26.5M | Prêmio/Desconto | +1.90% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PCIG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.