PCIG Polen Capital International Growth ETF
Koers per Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 9.27 | Dagbandbreedte | 9.27 – 9.27 |
| 52-weeksbereik | 7.71 – 9.75 | Volume | 11.18K |
| Gem. volume | 7.16K | AUM | $26.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 9.10 | Premie/korting | +1.90% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 14, 2024 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | Polen | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53700T736 | ISIN | US53700T7366 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
PCIG aims to deliver sustainable, above-average earnings growth and long-term stock price appreciation within the global ex-US equity market. The strategy is rooted in fundamental research, selecting 25-35 large-cap growth companies with a sustainable edge like consistent earnings growth, robust balance sheets, and shareholder-oriented management teams. Such companies are selected within industries characterized by high barriers to entry, such as those requiring substantial capital investment, government approvals, or significant intellectual property. Moreover, it integrates ESG factors into the investment process. While the fund may concentrate investments in the consumer discretionary and financial sectors, it avoids over-concentration in any one industry. Investments are typically held for the long term but are subject to period review and potential sale based on changing market conditions, company performance, or perceived threats to competitive advantage.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +8.80% | +10.10% | +3.58% | +1.64% | +0.43% | — | — | — | -2.95% |
| Totaalrendement | +8.80% | +10.10% | +3.58% | +1.64% | +0.54% | — | — | — | -2.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 21, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 34 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 5.15% | 2.92K | $567.8K |
| 3 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 3.05% | 175 | $336.3K |
| 4 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 3.02% | 2.26K | $332.6K |
| 5 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 2.94% | 609 | $324.7K |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU | 2.81% | 901 | $309.7K |
| 7 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 2.71% | 170 | $298.9K |
| 8 | LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 | — | 2.43% | 366 | $268.1K |
| 9 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 2.19% | 4.19K | $241.2K |
| 10 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.91% | 170 | $211.0K |
| 11 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 1.90% | 968 | $209.9K |
| 12 | SAGE GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.01051948 | SGE | 1.85% | 13.76K | $203.7K |
| 13 | ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR.04 | ASM | 1.76% | 201 | $193.6K |
| 14 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 1.71% | 556 | $189.1K |
| 15 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.71% | 535 | $188.3K |
| 16 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | — | 1.42% | 309 | $156.9K |
| 17 | DISCO CORP COMMON STOCK | — | 1.39% | 403 | $153.0K |
| 18 | CAPCOM CO LTD COMMON STOCK | — | 1.35% | 5.65K | $149.0K |
| 19 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 1.32% | 880 | $145.1K |
| 20 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.26% | 335 | $139.4K |
| 21 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | WTW | 1.22% | 396 | $135.1K |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.15% | 149 | $126.7K |
| 23 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK | — | 1.12% | 4.83K | $123.4K |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.99% | 7.65K | $108.7K |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 0.97% | 602 | $107.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.14% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0130 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.0130 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0130 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0327 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.90% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.092 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -20.76% / — | Sortino 1J | -0.129 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.908 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.788 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 14.27% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.18K | Gemiddeld volume | 7.16K |
| AUM | $26.5M | Premie/korting | +1.90% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PCIG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.