PCIG Polen Capital International Growth ETF
Kuotasi per Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 9.27 | Rentang Harian | 9.27 – 9.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.71 – 9.75 | Volume | 11.18K |
| Volume Rata-Rata | 7.16K | AUM | $26.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 9.10 | Premium/Diskon | +1.90% indikatif |
| Inception | Mar 14, 2024 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Polen | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 53700T736 | ISIN | US53700T7366 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
PCIG aims to deliver sustainable, above-average earnings growth and long-term stock price appreciation within the global ex-US equity market. The strategy is rooted in fundamental research, selecting 25-35 large-cap growth companies with a sustainable edge like consistent earnings growth, robust balance sheets, and shareholder-oriented management teams. Such companies are selected within industries characterized by high barriers to entry, such as those requiring substantial capital investment, government approvals, or significant intellectual property. Moreover, it integrates ESG factors into the investment process. While the fund may concentrate investments in the consumer discretionary and financial sectors, it avoids over-concentration in any one industry. Investments are typically held for the long term but are subject to period review and potential sale based on changing market conditions, company performance, or perceived threats to competitive advantage.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.80% | +10.10% | +3.58% | +1.64% | +0.43% | — | — | — | -2.95% |
| Total return | +8.80% | +10.10% | +3.58% | +1.64% | +0.54% | — | — | — | -2.79% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 21, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 34 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | — | 5.15% | 2.92K | $567.8K |
| 3 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 3.05% | 175 | $336.3K |
| 4 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 3.02% | 2.26K | $332.6K |
| 5 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 2.94% | 609 | $324.7K |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE COMMON STOCK EUR4.0 | SU | 2.81% | 901 | $309.7K |
| 7 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 2.71% | 170 | $298.9K |
| 8 | LONZA GROUP AG REG COMMON STOCK CHF1.0 | — | 2.43% | 366 | $268.1K |
| 9 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 2.19% | 4.19K | $241.2K |
| 10 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.91% | 170 | $211.0K |
| 11 | SAP SE COMMON STOCK | SAP | 1.90% | 968 | $209.9K |
| 12 | SAGE GROUP PLC/THE COMMON STOCK GBP.01051948 | SGE | 1.85% | 13.76K | $203.7K |
| 13 | ASM INTERNATIONAL NV COMMON STOCK EUR.04 | ASM | 1.76% | 201 | $193.6K |
| 14 | TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK | — | 1.71% | 556 | $189.1K |
| 15 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.71% | 535 | $188.3K |
| 16 | KEYENCE CORP COMMON STOCK | — | 1.42% | 309 | $156.9K |
| 17 | DISCO CORP COMMON STOCK | — | 1.39% | 403 | $153.0K |
| 18 | CAPCOM CO LTD COMMON STOCK | — | 1.35% | 5.65K | $149.0K |
| 19 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | AZN | 1.32% | 880 | $145.1K |
| 20 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 1.26% | 335 | $139.4K |
| 21 | WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK… | WTW | 1.22% | 396 | $135.1K |
| 22 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS COMMON STOCK… | STX | 1.15% | 149 | $126.7K |
| 23 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK | — | 1.12% | 4.83K | $123.4K |
| 24 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK… | NU | 0.99% | 7.65K | $108.7K |
| 25 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 0.97% | 602 | $107.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.14% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0130 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0130 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0130 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0327 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.90% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.092 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -20.76% / — | Sortino 1T | -0.129 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.908 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.788 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.27% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.18K | Volume rata-rata | 7.16K |
| AUM | $26.5M | Premium/Diskon | +1.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $26.5M → $26.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PCIG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.