PCHI Polen High Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.31 | Günlük Aralık | 24.31 – 24.37 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.90 – 25.73 | Hacim | 633 |
| Ort. Hacim | 6.97K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 7.88% |
| NAV | 25.28 | Prim/İskonto | -3.82% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 23, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Polen | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 36087T411 | ISIN | US36087T4114 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
PCHI provides segmented exposure to the North American fixed income market with the intention to exceed the performance of the broader high yield market over a credit cycle. It aims to deliver overall total return through investments in fixed- and floating-rate high yield debt securities of middle market issuers in the US and, partially, in Canada. These below investment-grade securities may be corporate bonds, senior loans, convertible bonds, and preferred stock that are believed to be undervalued. The fund utilizes value investing with the intention of balancing the risks with the potential reward of discounted securities. It mainly follows a bottom-up investment approach, emphasizing downside protection, with the aim of adding value initially through security selection. The fund will not focus on maturity and duration but expects to hold securities with shorter maturity and duration than broad-based high yield market indices. The portfolio will typically include 60 to 150 bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.58% | -1.42% | -2.76% | -2.72% | -4.37% | — | — | — | -3.26% |
| Toplam getiri | +1.12% | +0.37% | +0.96% | +1.67% | +3.36% | — | — | — | +6.86% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 139 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 2.40% | 700.00K | $518.8K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | CVET | 2.23% | 489.09K | $482.4K |
| 3 | FOCUS FINL PARTNE 6.75 15SEP31 144A | FOCS | 1.82% | 385.00K | $392.7K |
| 4 | MINERVA MERGER SUB 6.5 15FEB30 144A | — | 1.79% | 395.00K | $386.4K |
| 5 | HUB INTL LTD 7.375 31JAN32 144A | — | 1.77% | 370.00K | $381.9K |
| 6 | WEX INC 6.5 15MAR33 144A | WEX | 1.56% | 325.00K | $336.9K |
| 7 | RAVEN ACQUISITIO 6.875 15NOV31 144A | RCM | 1.54% | 330.00K | $333.6K |
| 8 | OAK-EAGLE ACQUIRE 7.25 01JUL33 144A | EA | 1.53% | 310.00K | $331.5K |
| 9 | MERIDIAN ARC HOLD 6.25 30APR31 144A | — | 1.51% | 335.00K | $326.5K |
| 10 | ELLUCIAN HLDGS INC 6.5 01DEC29 144A | — | 1.50% | 325.00K | $324.0K |
| 11 | SURGERY CTR HLDGS 7.25 15APR32 144A | — | 1.48% | 310.00K | $319.1K |
| 12 | GLOBAL MED RESPO 7.375 01OCT32 144A | — | 1.42% | 290.00K | $307.0K |
| 13 | ALLIANT HLDGS IN 7.375 01OCT32 144A | — | 1.39% | 290.00K | $301.1K |
| 14 | NATIONAL MENTOR H 10.5 15DEC30 144A | — | 1.37% | 275.00K | $297.0K |
| 15 | APLD COMPUTECO LL 9.25 15DEC30 144A | APLD | 1.37% | 275.00K | $295.2K |
| 16 | GOAT HOLDCO LLC 6.75 01FEB32 144A | B | 1.35% | 285.00K | $292.7K |
| 17 | LIGHT + WONDER IN 6.25 01OCT33 144A | LNW | 1.30% | 275.00K | $281.1K |
| 18 | BRUNDAGE-BONE CONC 7.5 01FEB32 144A | BBCP | 1.30% | 270.00K | $280.0K |
| 19 | QUIKRETE HLDGS IN 6.75 01MAR33 144A | — | 1.29% | 265.00K | $278.1K |
| 20 | DEXKO GLOBAL INC 7.5 15APR32 144A | — | 1.29% | 319.30K | $278.0K |
| 21 | FAIR ISAAC CORPOR 6.25 15SEP34 144A | — | 1.28% | 275.00K | $276.4K |
| 22 | LSF12 HELIX PARE 7.125 01FEB33 144A | HI | 1.27% | 275.00K | $275.4K |
| 23 | CHARLOTTE BUYER IN 8.0 30JUN31 144A | — | 1.27% | 265.00K | $274.6K |
| 24 | SHIFT4 PMTS LLC / 6.75 15AUG32 144A | FOUR | 1.24% | 270.00K | $268.3K |
| 25 | FIESTA PURCHASER 9.625 15SEP32 144A | — | 1.18% | 250.00K | $254.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.88% | Ödenen (son 12 ay) | $1.9147 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.1280 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1280 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1566 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1469 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1565 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1712 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1480 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1637 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2031 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1502 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1716 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1681 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1508 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.15% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.018 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.39% / — | Sortino 1Y | 0.026 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.171 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.351 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 633 | Ortalama hacim | 6.97K |
| AUM | $21.6M | Prim/İskonto | -3.82% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 Hafta | -$26.6K | -0.12% | $21.6M → $21.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PCHI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.