PCHI Polen High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.31 | Дневной диапазон | 24.31 – 24.37 |
| Диапазон за 52 недели | 22.90 – 25.73 | Объём торгов | 633 |
| Средний объём | 6.97K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 7.88% |
| NAV | 25.28 | Премия/дисконт | -3.82% индикативный |
| Дата запуска | Mar 23, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Polen | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36087T411 | ISIN | US36087T4114 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
PCHI provides segmented exposure to the North American fixed income market with the intention to exceed the performance of the broader high yield market over a credit cycle. It aims to deliver overall total return through investments in fixed- and floating-rate high yield debt securities of middle market issuers in the US and, partially, in Canada. These below investment-grade securities may be corporate bonds, senior loans, convertible bonds, and preferred stock that are believed to be undervalued. The fund utilizes value investing with the intention of balancing the risks with the potential reward of discounted securities. It mainly follows a bottom-up investment approach, emphasizing downside protection, with the aim of adding value initially through security selection. The fund will not focus on maturity and duration but expects to hold securities with shorter maturity and duration than broad-based high yield market indices. The portfolio will typically include 60 to 150 bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.58% | -1.42% | -2.76% | -2.72% | -4.37% | — | — | — | -3.26% |
| Совокупная доходность | +1.12% | +0.37% | +0.96% | +1.67% | +3.36% | — | — | — | +6.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 139 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 2.40% | 700.00K | $518.8K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | CVET | 2.23% | 489.09K | $482.4K |
| 3 | FOCUS FINL PARTNE 6.75 15SEP31 144A | FOCS | 1.82% | 385.00K | $392.7K |
| 4 | MINERVA MERGER SUB 6.5 15FEB30 144A | — | 1.79% | 395.00K | $386.4K |
| 5 | HUB INTL LTD 7.375 31JAN32 144A | — | 1.77% | 370.00K | $381.9K |
| 6 | WEX INC 6.5 15MAR33 144A | WEX | 1.56% | 325.00K | $336.9K |
| 7 | RAVEN ACQUISITIO 6.875 15NOV31 144A | RCM | 1.54% | 330.00K | $333.6K |
| 8 | OAK-EAGLE ACQUIRE 7.25 01JUL33 144A | EA | 1.53% | 310.00K | $331.5K |
| 9 | MERIDIAN ARC HOLD 6.25 30APR31 144A | — | 1.51% | 335.00K | $326.5K |
| 10 | ELLUCIAN HLDGS INC 6.5 01DEC29 144A | — | 1.50% | 325.00K | $324.0K |
| 11 | SURGERY CTR HLDGS 7.25 15APR32 144A | — | 1.48% | 310.00K | $319.1K |
| 12 | GLOBAL MED RESPO 7.375 01OCT32 144A | — | 1.42% | 290.00K | $307.0K |
| 13 | ALLIANT HLDGS IN 7.375 01OCT32 144A | — | 1.39% | 290.00K | $301.1K |
| 14 | NATIONAL MENTOR H 10.5 15DEC30 144A | — | 1.37% | 275.00K | $297.0K |
| 15 | APLD COMPUTECO LL 9.25 15DEC30 144A | APLD | 1.37% | 275.00K | $295.2K |
| 16 | GOAT HOLDCO LLC 6.75 01FEB32 144A | B | 1.35% | 285.00K | $292.7K |
| 17 | LIGHT + WONDER IN 6.25 01OCT33 144A | LNW | 1.30% | 275.00K | $281.1K |
| 18 | BRUNDAGE-BONE CONC 7.5 01FEB32 144A | BBCP | 1.30% | 270.00K | $280.0K |
| 19 | QUIKRETE HLDGS IN 6.75 01MAR33 144A | — | 1.29% | 265.00K | $278.1K |
| 20 | DEXKO GLOBAL INC 7.5 15APR32 144A | — | 1.29% | 319.30K | $278.0K |
| 21 | FAIR ISAAC CORPOR 6.25 15SEP34 144A | — | 1.28% | 275.00K | $276.4K |
| 22 | LSF12 HELIX PARE 7.125 01FEB33 144A | HI | 1.27% | 275.00K | $275.4K |
| 23 | CHARLOTTE BUYER IN 8.0 30JUN31 144A | — | 1.27% | 265.00K | $274.6K |
| 24 | SHIFT4 PMTS LLC / 6.75 15AUG32 144A | FOUR | 1.24% | 270.00K | $268.3K |
| 25 | FIESTA PURCHASER 9.625 15SEP32 144A | — | 1.18% | 250.00K | $254.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.88% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9147 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1280 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1280 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1566 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1469 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1565 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1712 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1480 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1637 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2031 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1502 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1716 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1681 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1508 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.15% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.018 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.39% / — | Сортино 1Л | 0.026 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.171 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.351 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.97% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 633 | Средний объём | 6.97K |
| AUM | $21.6M | Премия/дисконт | -3.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 неделя | -$26.6K | -0.12% | $21.6M → $21.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCHI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.