PCHI Polen High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:22 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.31 | Rentang Harian | 24.31 – 24.37 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.90 – 25.73 | Volume | 633 |
| Volume Rata-Rata | 6.97K | AUM | $21.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Yield (TTM) | 7.87% |
| NAV | 25.28 | Premium/Diskon | -3.82% indikatif |
| Inception | Mar 23, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Polen | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 36087T411 | ISIN | US36087T4114 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
PCHI provides segmented exposure to the North American fixed income market with the intention to exceed the performance of the broader high yield market over a credit cycle. It aims to deliver overall total return through investments in fixed- and floating-rate high yield debt securities of middle market issuers in the US and, partially, in Canada. These below investment-grade securities may be corporate bonds, senior loans, convertible bonds, and preferred stock that are believed to be undervalued. The fund utilizes value investing with the intention of balancing the risks with the potential reward of discounted securities. It mainly follows a bottom-up investment approach, emphasizing downside protection, with the aim of adding value initially through security selection. The fund will not focus on maturity and duration but expects to hold securities with shorter maturity and duration than broad-based high yield market indices. The portfolio will typically include 60 to 150 bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.60% | -1.28% | -2.74% | -2.70% | -4.35% | — | — | — | -3.24% |
| Total return | +1.16% | +0.54% | +1.00% | +1.71% | +3.40% | — | — | — | +6.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 139 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 2.40% | 700.00K | $518.8K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | CVET | 2.23% | 489.09K | $482.4K |
| 3 | FOCUS FINL PARTNE 6.75 15SEP31 144A | FOCS | 1.82% | 385.00K | $392.7K |
| 4 | MINERVA MERGER SUB 6.5 15FEB30 144A | — | 1.79% | 395.00K | $386.4K |
| 5 | HUB INTL LTD 7.375 31JAN32 144A | — | 1.77% | 370.00K | $381.9K |
| 6 | WEX INC 6.5 15MAR33 144A | WEX | 1.56% | 325.00K | $336.9K |
| 7 | RAVEN ACQUISITIO 6.875 15NOV31 144A | RCM | 1.54% | 330.00K | $333.6K |
| 8 | OAK-EAGLE ACQUIRE 7.25 01JUL33 144A | EA | 1.53% | 310.00K | $331.5K |
| 9 | MERIDIAN ARC HOLD 6.25 30APR31 144A | — | 1.51% | 335.00K | $326.5K |
| 10 | ELLUCIAN HLDGS INC 6.5 01DEC29 144A | — | 1.50% | 325.00K | $324.0K |
| 11 | SURGERY CTR HLDGS 7.25 15APR32 144A | — | 1.48% | 310.00K | $319.1K |
| 12 | GLOBAL MED RESPO 7.375 01OCT32 144A | — | 1.42% | 290.00K | $307.0K |
| 13 | ALLIANT HLDGS IN 7.375 01OCT32 144A | — | 1.39% | 290.00K | $301.1K |
| 14 | NATIONAL MENTOR H 10.5 15DEC30 144A | — | 1.37% | 275.00K | $297.0K |
| 15 | APLD COMPUTECO LL 9.25 15DEC30 144A | APLD | 1.37% | 275.00K | $295.2K |
| 16 | GOAT HOLDCO LLC 6.75 01FEB32 144A | B | 1.35% | 285.00K | $292.7K |
| 17 | LIGHT + WONDER IN 6.25 01OCT33 144A | LNW | 1.30% | 275.00K | $281.1K |
| 18 | BRUNDAGE-BONE CONC 7.5 01FEB32 144A | BBCP | 1.30% | 270.00K | $280.0K |
| 19 | QUIKRETE HLDGS IN 6.75 01MAR33 144A | — | 1.29% | 265.00K | $278.1K |
| 20 | DEXKO GLOBAL INC 7.5 15APR32 144A | — | 1.29% | 319.30K | $278.0K |
| 21 | FAIR ISAAC CORPOR 6.25 15SEP34 144A | — | 1.28% | 275.00K | $276.4K |
| 22 | LSF12 HELIX PARE 7.125 01FEB33 144A | HI | 1.27% | 275.00K | $275.4K |
| 23 | CHARLOTTE BUYER IN 8.0 30JUN31 144A | — | 1.27% | 265.00K | $274.6K |
| 24 | SHIFT4 PMTS LLC / 6.75 15AUG32 144A | FOUR | 1.24% | 270.00K | $268.3K |
| 25 | FIESTA PURCHASER 9.625 15SEP32 144A | — | 1.18% | 250.00K | $254.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9147 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1280 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1280 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1566 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1469 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1565 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1712 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1480 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1637 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2031 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1502 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1716 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1681 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1508 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.15% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.023 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.39% / — | Sortino 1T | 0.034 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.171 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.351 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 633 | Volume rata-rata | 6.97K |
| AUM | $21.6M | Premium/Diskon | -3.82% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 Minggu | -$75.6K | -0.35% | $21.6M → $21.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PCHI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.