PCGG Polen Capital Global Growth ETF
Котировка на Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.57 | Дневной диапазон | 11.57 – 11.57 |
| Диапазон за 52 недели | 9.71 – 12.65 | Объём торгов | 8.05K |
| Средний объём | 3.46K | AUM | $194.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.85% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 12.41 | Премия/дисконт | -6.77% индикативный |
| Дата запуска | Aug 30, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Polen | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53700T744 | ISIN | US53700T7440 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is a non-diversified, actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing in a focused portfolio of approximately 25 to 40 common stocks of large capitalization companies that are located anywhere in the world, including companies in both developed and emerging markets, and, in the opinion of the sub-advisor to the fund, have a sustainable competitive advantage. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.75% |
| Совокупная доходность | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 21, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.85% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.06% | 996 | $336.8K |
| 3 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.89% | 1.47K | $318.8K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.76% | 632 | $304.1K |
| 5 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.47% | 219 | $272.5K |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.46% | 741 | $271.0K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.42% | 641 | $266.7K |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.34% | 450 | $258.2K |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.12% | 899 | $233.8K |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.68% | 510 | $185.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 1.58% | 0 | $174.5K |
| 12 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.44% | 462 | $159.2K |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 1.40% | 863 | $153.8K |
| 14 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 1.35% | 1.01K | $148.5K |
| 15 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 1.35% | 2.58K | $148.3K |
| 16 | SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | NOW | 1.30% | 1.11K | $143.5K |
| 17 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 1.29% | 267 | $142.3K |
| 18 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.27% | 73 | $140.3K |
| 19 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.23% | 109 | $135.3K |
| 20 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.21% | 244 | $133.2K |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.17% | 365 | $128.5K |
| 22 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.16% | 73 | $128.3K |
| 23 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 1.04% | 255 | $114.9K |
| 24 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHYV | 1.00% | 679 | $110.7K |
| 25 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 1.00% | 194 | $110.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.17% / 16.67% | Шарп 1Л / 3Л | -0.471 / 0.15 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.70% / -22.70% | Сортино 1Л | -0.633 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.962 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.835 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.05K | Средний объём | 3.46K |
| AUM | $194.7M | Премия/дисконт | -6.77% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCGG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.