PCGG Polen Capital Global Growth ETF
Cotação em Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.57 | Intervalo Diário | 11.57 – 11.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.71 – 12.65 | Volume | 8.05K |
| Volume Médio | 3.46K | AUM | $194.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 12.41 | Prêmio/Desconto | -6.77% indicativo |
| Início | Aug 30, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Polen | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53700T744 | ISIN | US53700T7440 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is a non-diversified, actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing in a focused portfolio of approximately 25 to 40 common stocks of large capitalization companies that are located anywhere in the world, including companies in both developed and emerging markets, and, in the opinion of the sub-advisor to the fund, have a sustainable competitive advantage. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.75% |
| Retorno total | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 21, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.85% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $85.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 39 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.06% | 996 | $336.8K |
| 3 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.89% | 1.47K | $318.8K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.76% | 632 | $304.1K |
| 5 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.47% | 219 | $272.5K |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.46% | 741 | $271.0K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.42% | 641 | $266.7K |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.34% | 450 | $258.2K |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.12% | 899 | $233.8K |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.68% | 510 | $185.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 1.58% | 0 | $174.5K |
| 12 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.44% | 462 | $159.2K |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 1.40% | 863 | $153.8K |
| 14 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 1.35% | 1.01K | $148.5K |
| 15 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 1.35% | 2.58K | $148.3K |
| 16 | SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | NOW | 1.30% | 1.11K | $143.5K |
| 17 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 1.29% | 267 | $142.3K |
| 18 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.27% | 73 | $140.3K |
| 19 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.23% | 109 | $135.3K |
| 20 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.21% | 244 | $133.2K |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.17% | 365 | $128.5K |
| 22 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.16% | 73 | $128.3K |
| 23 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 1.04% | 255 | $114.9K |
| 24 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHYV | 1.00% | 679 | $110.7K |
| 25 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 1.00% | 194 | $110.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.17% / 16.67% | Sharpe 1A / 3A | -0.471 / 0.15 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -22.70% / -22.70% | Sortino 1A | -0.633 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.962 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.835 |
| Desvio negativo 1A | 12.04% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8.05K | Volume médio | 3.46K |
| AUM | $194.7M | Prêmio/Desconto | -6.77% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PCGG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.