PCGG Polen Capital Global Growth ETF
Koers per Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 11.57 | Dagbandbreedte | 11.57 – 11.57 |
| 52-weeksbereik | 9.71 – 12.65 | Volume | 8.05K |
| Gem. volume | 3.46K | AUM | $194.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 12.41 | Premie/korting | -6.77% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 30, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Polen | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53700T744 | ISIN | US53700T7440 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is a non-diversified, actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing in a focused portfolio of approximately 25 to 40 common stocks of large capitalization companies that are located anywhere in the world, including companies in both developed and emerging markets, and, in the opinion of the sub-advisor to the fund, have a sustainable competitive advantage. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.75% |
| Totaalrendement | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 21, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 39 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.06% | 996 | $336.8K |
| 3 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.89% | 1.47K | $318.8K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.76% | 632 | $304.1K |
| 5 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.47% | 219 | $272.5K |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.46% | 741 | $271.0K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.42% | 641 | $266.7K |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.34% | 450 | $258.2K |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.12% | 899 | $233.8K |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.68% | 510 | $185.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 1.58% | 0 | $174.5K |
| 12 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.44% | 462 | $159.2K |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 1.40% | 863 | $153.8K |
| 14 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 1.35% | 1.01K | $148.5K |
| 15 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 1.35% | 2.58K | $148.3K |
| 16 | SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | NOW | 1.30% | 1.11K | $143.5K |
| 17 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 1.29% | 267 | $142.3K |
| 18 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.27% | 73 | $140.3K |
| 19 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.23% | 109 | $135.3K |
| 20 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.21% | 244 | $133.2K |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.17% | 365 | $128.5K |
| 22 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.16% | 73 | $128.3K |
| 23 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 1.04% | 255 | $114.9K |
| 24 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHYV | 1.00% | 679 | $110.7K |
| 25 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 1.00% | 194 | $110.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | — | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | — | Laatste betaling | — |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
Geen uitkeringen in onze database voor dit fonds — het fonds betaalt er mogelijk geen, of de geschiedenis is nog niet geladen.
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.17% / 16.67% | Sharpe 1J / 3J | -0.471 / 0.15 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -22.70% / -22.70% | Sortino 1J | -0.633 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.962 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.835 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 12.04% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 8.05K | Gemiddeld volume | 3.46K |
| AUM | $194.7M | Premie/korting | -6.77% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PCGG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.