PCGG Polen Capital Global Growth ETF
Kurs vom Aug 17, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 11.57 | Tagesspanne | 11.57 – 11.57 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.71 – 12.65 | Volumen | 8.05K |
| Durchschn. Volumen | 3.46K | AUM | $194.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 12.41 | Aufgeld/Abschlag | -6.77% indikativ |
| Auflegung | Aug 30, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Polen | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53700T744 | ISIN | US53700T7440 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is a non-diversified, actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its objective by investing in a focused portfolio of approximately 25 to 40 common stocks of large capitalization companies that are located anywhere in the world, including companies in both developed and emerging markets, and, in the opinion of the sub-advisor to the fund, have a sustainable competitive advantage. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.75% |
| Gesamtrendite | +6.44% | +5.47% | +5.47% | -3.34% | -4.14% | — | — | — | +4.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 21, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 39 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL NET ASSETS | — | 50.00% | 0 | $5.5M |
| 2 | ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 3.06% | 996 | $336.8K |
| 3 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 2.89% | 1.47K | $318.8K |
| 4 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.76% | 632 | $304.1K |
| 5 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.47% | 219 | $272.5K |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 2.46% | 741 | $271.0K |
| 7 | TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 2.42% | 641 | $266.7K |
| 8 | MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 | MA | 2.34% | 450 | $258.2K |
| 9 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 2.12% | 899 | $233.8K |
| 10 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.68% | 510 | $185.7K |
| 11 | NET OTHER ASSETS | — | 1.58% | 0 | $174.5K |
| 12 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 1.44% | 462 | $159.2K |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG COMMON STOCK | ENR | 1.40% | 863 | $153.8K |
| 14 | SHOPIFY INC CLASS A COMMON STOCK | SHOP | 1.35% | 1.01K | $148.5K |
| 15 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | — | 1.35% | 2.58K | $148.3K |
| 16 | SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | NOW | 1.30% | 1.11K | $143.5K |
| 17 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 | SPOT | 1.29% | 267 | $142.3K |
| 18 | MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 | MELI | 1.27% | 73 | $140.3K |
| 19 | ADYEN NV COMMON STOCK EUR.01 | — | 1.23% | 109 | $135.3K |
| 20 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 1.21% | 244 | $133.2K |
| 21 | AON PLC CLASS A COMMON STOCK | AON | 1.17% | 365 | $128.5K |
| 22 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | ASML | 1.16% | 73 | $128.3K |
| 23 | L OREAL COMMON STOCK EUR.2 | OR | 1.04% | 255 | $114.9K |
| 24 | SK HYNIX INC ADR ADR | SKHYV | 1.00% | 679 | $110.7K |
| 25 | MSCI INC COMMON STOCK USD.01 | MSCI | 1.00% | 194 | $110.3K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.17% / 16.67% | Sharpe 1J / 3J | -0.471 / 0.15 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -22.70% / -22.70% | Sortino 1J | -0.633 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.962 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.835 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.05K | Durchschnittliches Volumen | 3.46K |
| AUM | $194.7M | Aufgeld/Abschlag | -6.77% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $194.7M → $194.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PCGG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.