PCFI Polen Floating Rate Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.48 | Дневной диапазон | 22.37 – 22.48 |
| Диапазон за 52 недели | 22.16 – 24.73 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 5.96K | AUM | $14.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 9.94% |
| NAV | 22.46 | Премия/дисконт | +0.11% индикативный |
| Дата запуска | Mar 24, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Polen | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36087T429 | ISIN | US36087T4296 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) offers specialized access to the North American fixed income landscape, with the ambition of surpassing the performance of the broader bank loan market throughout a full credit cycle. Its main goal is to generate strong total returns by allocating capital to high-yield, floating-rate bank loans and various other corporate debt instruments issued by middle-market entities in the United States and, to a lesser degree, Canada. Although primarily focused on senior secured loans, the fund also strategically incorporates corporate bonds, convertible bonds, and preferred stock when they are perceived to be undervalued. Employing a value investing philosophy, PCFI strives to carefully weigh the inherent risks against the potential gains from discounted securities. It predominantly follows a bottom-up investment approach, placing a significant emphasis on mitigating downside risk and creating value primarily through meticulous security selection. The fund does not prioritize maturity or duration in its investment decisions. Typically, its portfolio is composed of 60 to 110 distinct credit instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | -0.71% | -1.45% | -4.99% | -7.19% | — | — | — | -6.90% |
| Совокупная доходность | +0.04% | +0.18% | +1.91% | +1.45% | +1.17% | — | — | — | +2.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 169 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auction.com LLC (f/k/a Ten-X 05/26/28 Term Loan | — | 2.37% | 342.94K | $339.9K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | — | 2.07% | 312.48K | $296.8K |
| 3 | WPB Holdco Sa rl 09/23/33 Term Loan | — | 1.92% | 285.00K | $275.4K |
| 4 | Learning Care Group (US) No. 2 08/11/28 Term… | — | 1.77% | 329.12K | $254.5K |
| 5 | ASCEND LEARNIN 12/11/28 Term Loan | — | 1.77% | 255.00K | $253.6K |
| 6 | Alliant Hldgs Inte 09/19/31 Term Loan | — | 1.76% | 253.63K | $252.8K |
| 7 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 1.70% | 330.00K | $243.8K |
| 8 | PROJ EVERG 09/17/33 Term Loan | — | 1.68% | 241.56K | $241.5K |
| 9 | LOAN ALCHEMY MER 09/22/33 Term Loan | — | 1.57% | 225.00K | $225.9K |
| 10 | Aruba Investments Ho 11/25/30 Term Loan | — | 1.42% | 230.00K | $203.3K |
| 11 | HEIDRICK & STRUG 11/24/32 Term Loan | — | 1.30% | 186.14K | $187.1K |
| 12 | CENGAGE LEARNIN 03/24/31 TERM LOAN | — | 1.29% | 184.41K | $184.4K |
| 13 | Nexus Buyer 07/31/31 Term Loan | — | 1.27% | 184.28K | $182.2K |
| 14 | IPS TERM 10/18/32 TERM LOAN | — | 1.25% | 183.91K | $179.5K |
| 15 | CCO HLDGS LLC / 7.375 01FEB36 144A | — | 1.22% | 195.00K | $175.6K |
| 16 | Restoration Hardwar 10/20/28 Term Loan | — | 1.09% | 157.84K | $155.9K |
| 17 | STARLIGHT PAREN 03/15/32 TERM LOAN | — | 1.09% | 168.65K | $155.8K |
| 18 | ISOTOPE FINCO 2 LLC 09/29/33 Term Loan | — | 1.08% | 155.18K | $155.2K |
| 19 | ASURION LLC / AS 8.375 01FEB34 144A | — | 1.06% | 200.00K | $151.8K |
| 20 | Jones DesLauriers Insu 02/02/33 Term Loan | — | 1.05% | 150.00K | $150.1K |
| 21 | KASEY 03/05/33 Term Loan | — | 1.04% | 255.00K | $149.0K |
| 22 | QTS THUNDER MANAGING ISSU 07/2 07/22/33 Term… | — | 1.03% | 150.00K | $148.2K |
| 23 | Ineos US Fi 02/07/31 Term Loan | — | 1.02% | 154.42K | $146.6K |
| 24 | Focus Financial Par 09/15/31 Term Loan | — | 1.02% | 149.25K | $146.3K |
| 25 | ATHENAHEALTH GROU 02/15/32 TERM LOAN | — | 1.01% | 143.86K | $144.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2343 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0966 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0966 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1562 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1981 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2162 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1573 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1806 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1963 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3474 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1959 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1569 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1522 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1807 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.58% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.378 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.79% / — | Сортино 1Л | -0.527 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.2 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.308 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 5.96K |
| AUM | $14.7M | Премия/дисконт | +0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.7M → $14.7M |
| 1 месяц | $4.5M | +43.73% | $10.2M → $14.7M |
| 1 неделя | -$57.4K | -0.39% | $14.7M → $14.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCFI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.