PCFI Polen Floating Rate Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.44 | Day Range | 22.44 – 22.46 |
| 52-Week Range | 22.16 – 25.33 | Volume | 4.37K |
| Avg Volume | 2.66K | AUM | $10.2M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 10.41% |
| NAV | 24.18 | Premio/Sconto | -7.20% indicativo |
| Inception | Mar 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Polen | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 36087T429 | ISIN | US36087T4296 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
PCFI provides segmented exposure to the North American fixed income market with the intention of exceeding the performance of the broader bank loan market over a credit cycle. It aims to deliver overall total return through investments in high yield, floating rate bank loans and other corporate debt securities of middle market issuers in the US and, partially, in Canada. While it primarily invests in senior secured loans, it will also hold corporate bonds, convertible bonds, and preferred stock that are believed to be undervalued. The fund utilizes value investing with the intention of balancing the risks with the potential reward of discounted securities. It mainly follows a bottom-up investment approach, emphasizing downside protection, with the aim of adding value initially through security selection. The fund will not focus on maturity and duration. The portfolio will typically include 60 to 110 credit instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.58% | -1.58% | -3.77% | -5.04% | -9.04% | — | — | — | -10.49% |
| Rendimento totale | +0.31% | +0.99% | +1.91% | +1.40% | +0.58% | — | — | — | +3.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 139 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auction.com LLC (f/k/a Ten-X 05/26/28 Term Loan | — | 4.32% | 343.88K | $330.9K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | CVET | 4.04% | 313.28K | $309.0K |
| 3 | Learning Care Group (US) No. 2 08/11/28 Term… | — | 3.31% | 329.12K | $253.2K |
| 4 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 3.19% | 330.00K | $244.6K |
| 5 | Aruba Investments Holding 11/24/28 Term Loan | — | 2.23% | 230.00K | $171.1K |
| 6 | KASEY 03/05/33 Term Loan | — | 1.92% | 255.00K | $146.9K |
| 7 | ATHENAHEALTH GROU 02/15/32 TERM LOAN | — | 1.89% | 144.22K | $144.9K |
| 8 | STARLIGHT PAREN 03/15/32 TERM LOAN | SWI | 1.57% | 139.00K | $119.9K |
| 9 | IPS TERM 10/18/32 TERM LOAN | — | 1.54% | 121.20K | $117.9K |
| 10 | Focus Financial Par 09/15/31 Term Loan | FOCS | 1.49% | 114.62K | $113.9K |
| 11 | ALLIANCE GROUND INTERNATIONAL T 03/05/33 TERM… | — | 1.45% | 110.00K | $110.8K |
| 12 | Ineos US Fi 02/07/31 Term Loan | — | 1.39% | 114.71K | $106.5K |
| 13 | Cengage Learnin 03/24/31 Term Loan | CNGO | 1.36% | 104.67K | $104.2K |
| 14 | NORD SECURITY TERM L 09/23/32 TERM LOAN | — | 1.32% | 99.69K | $101.1K |
| 15 | Nexus Buyer 07/31/31 Term Loan | — | 1.30% | 99.75K | $99.3K |
| 16 | Jones DesLauriers Insu 02/02/33 Term Loan | — | 1.30% | 100.00K | $99.2K |
| 17 | MH Sub 02/23/29 Term Loan | — | 1.29% | 100.00K | $98.9K |
| 18 | KNOWBE 07/22/32 Term Loan | KNBE | 1.24% | 129.35K | $95.2K |
| 19 | PHRG INTERMEDIAT 02/28/32 TERM LOAN | — | 1.23% | 93.41K | $94.5K |
| 20 | ACCESS CI 08/19/30 Term Loan | — | 1.22% | 104.21K | $93.2K |
| 21 | Restoration Hardwar 10/20/28 Term Loan | RH | 1.21% | 92.95K | $92.9K |
| 22 | TRACE3 TERM L 10/08/32 TERM LOAN | — | 1.21% | 92.19K | $92.7K |
| 23 | Av 03/26/32 Term Loan | AVLR | 1.21% | 94.76K | $92.6K |
| 24 | HILLENBRAND TERM L 01/22/33 TERM LOAN | HI | 1.18% | 90.00K | $90.5K |
| 25 | Alliant Hldgs Inte 09/19/31 Term Loan | — | 1.17% | 89.27K | $89.5K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 10.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.3370 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1981 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1981 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2162 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1573 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1806 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1963 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3474 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1959 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1569 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1522 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1807 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1827 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1728 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.66% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.526 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.11% / — | Sortino 1A | -0.726 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.204 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.309 |
| Downside deviation 1Y | 4.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.37K | Average volume | 2.66K |
| AUM | $10.2M | Premio/Sconto | -7.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $10.2M → $10.2M |
| 1 Week | -$73.4K | -0.72% | $10.2M → $10.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PCFI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.