PCFI Polen Floating Rate Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.48 | Tagesspanne | 22.37 – 22.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.16 – 24.73 | Volumen | 14 |
| Durchschn. Volumen | 5.96K | AUM | $14.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 9.94% |
| NAV | 22.46 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Mar 24, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Polen | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 36087T429 | ISIN | US36087T4296 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) offers specialized access to the North American fixed income landscape, with the ambition of surpassing the performance of the broader bank loan market throughout a full credit cycle. Its main goal is to generate strong total returns by allocating capital to high-yield, floating-rate bank loans and various other corporate debt instruments issued by middle-market entities in the United States and, to a lesser degree, Canada. Although primarily focused on senior secured loans, the fund also strategically incorporates corporate bonds, convertible bonds, and preferred stock when they are perceived to be undervalued. Employing a value investing philosophy, PCFI strives to carefully weigh the inherent risks against the potential gains from discounted securities. It predominantly follows a bottom-up investment approach, placing a significant emphasis on mitigating downside risk and creating value primarily through meticulous security selection. The fund does not prioritize maturity or duration in its investment decisions. Typically, its portfolio is composed of 60 to 110 distinct credit instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | -0.71% | -1.45% | -4.99% | -7.19% | — | — | — | -6.90% |
| Gesamtrendite | +0.04% | +0.18% | +1.91% | +1.45% | +1.17% | — | — | — | +2.47% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 169 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auction.com LLC (f/k/a Ten-X 05/26/28 Term Loan | — | 2.37% | 342.94K | $339.9K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | — | 2.07% | 312.48K | $296.8K |
| 3 | WPB Holdco Sa rl 09/23/33 Term Loan | — | 1.92% | 285.00K | $275.4K |
| 4 | Learning Care Group (US) No. 2 08/11/28 Term… | — | 1.77% | 329.12K | $254.5K |
| 5 | ASCEND LEARNIN 12/11/28 Term Loan | — | 1.77% | 255.00K | $253.6K |
| 6 | Alliant Hldgs Inte 09/19/31 Term Loan | — | 1.76% | 253.63K | $252.8K |
| 7 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 1.70% | 330.00K | $243.8K |
| 8 | PROJ EVERG 09/17/33 Term Loan | — | 1.68% | 241.56K | $241.5K |
| 9 | LOAN ALCHEMY MER 09/22/33 Term Loan | — | 1.57% | 225.00K | $225.9K |
| 10 | Aruba Investments Ho 11/25/30 Term Loan | — | 1.42% | 230.00K | $203.3K |
| 11 | HEIDRICK & STRUG 11/24/32 Term Loan | — | 1.30% | 186.14K | $187.1K |
| 12 | CENGAGE LEARNIN 03/24/31 TERM LOAN | — | 1.29% | 184.41K | $184.4K |
| 13 | Nexus Buyer 07/31/31 Term Loan | — | 1.27% | 184.28K | $182.2K |
| 14 | IPS TERM 10/18/32 TERM LOAN | — | 1.25% | 183.91K | $179.5K |
| 15 | CCO HLDGS LLC / 7.375 01FEB36 144A | — | 1.22% | 195.00K | $175.6K |
| 16 | Restoration Hardwar 10/20/28 Term Loan | — | 1.09% | 157.84K | $155.9K |
| 17 | STARLIGHT PAREN 03/15/32 TERM LOAN | — | 1.09% | 168.65K | $155.8K |
| 18 | ISOTOPE FINCO 2 LLC 09/29/33 Term Loan | — | 1.08% | 155.18K | $155.2K |
| 19 | ASURION LLC / AS 8.375 01FEB34 144A | — | 1.06% | 200.00K | $151.8K |
| 20 | Jones DesLauriers Insu 02/02/33 Term Loan | — | 1.05% | 150.00K | $150.1K |
| 21 | KASEY 03/05/33 Term Loan | — | 1.04% | 255.00K | $149.0K |
| 22 | QTS THUNDER MANAGING ISSU 07/2 07/22/33 Term… | — | 1.03% | 150.00K | $148.2K |
| 23 | Ineos US Fi 02/07/31 Term Loan | — | 1.02% | 154.42K | $146.6K |
| 24 | Focus Financial Par 09/15/31 Term Loan | — | 1.02% | 149.25K | $146.3K |
| 25 | ATHENAHEALTH GROU 02/15/32 TERM LOAN | — | 1.01% | 143.86K | $144.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9.94% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2343 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0966 (Oct 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0966 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1562 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1981 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2162 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1573 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1806 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1963 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3474 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1959 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1569 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1522 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1807 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.58% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.378 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.79% / — | Sortino 1J | -0.527 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.2 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.308 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.01% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14 | Durchschnittliches Volumen | 5.96K |
| AUM | $14.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $14.7M → $14.7M |
| 1 Monat | $4.5M | +43.73% | $10.2M → $14.7M |
| 1 Woche | -$57.4K | -0.39% | $14.7M → $14.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PCFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.