PCFI Polen Floating Rate Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.44 | النطاق اليومي | 22.44 – 22.46 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.16 – 25.33 | حجم التداول | 4.37K |
| متوسط حجم التداول | 2.77K | إجمالي الأصول المُدارة | $10.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.49% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 10.41% |
| NAV | 24.18 | العلاوة/الخصم | -7.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 23, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Polen | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 36087T429 | ISIN | US36087T4296 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
PCFI provides segmented exposure to the North American fixed income market with the intention of exceeding the performance of the broader bank loan market over a credit cycle. It aims to deliver overall total return through investments in high yield, floating rate bank loans and other corporate debt securities of middle market issuers in the US and, partially, in Canada. While it primarily invests in senior secured loans, it will also hold corporate bonds, convertible bonds, and preferred stock that are believed to be undervalued. The fund utilizes value investing with the intention of balancing the risks with the potential reward of discounted securities. It mainly follows a bottom-up investment approach, emphasizing downside protection, with the aim of adding value initially through security selection. The fund will not focus on maturity and duration. The portfolio will typically include 60 to 110 credit instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.58% | -1.58% | -3.77% | -5.04% | -9.04% | — | — | — | -10.49% |
| إجمالي العائد | +0.31% | +0.99% | +1.91% | +1.40% | +0.58% | — | — | — | +3.79% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.49% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $49.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 139 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auction.com LLC (f/k/a Ten-X 05/26/28 Term Loan | — | 4.32% | 343.88K | $330.9K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | CVET | 4.04% | 313.28K | $309.0K |
| 3 | Learning Care Group (US) No. 2 08/11/28 Term… | — | 3.31% | 329.12K | $253.2K |
| 4 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 3.19% | 330.00K | $244.6K |
| 5 | Aruba Investments Holding 11/24/28 Term Loan | — | 2.23% | 230.00K | $171.1K |
| 6 | KASEY 03/05/33 Term Loan | — | 1.92% | 255.00K | $146.9K |
| 7 | ATHENAHEALTH GROU 02/15/32 TERM LOAN | — | 1.89% | 144.22K | $144.9K |
| 8 | STARLIGHT PAREN 03/15/32 TERM LOAN | SWI | 1.57% | 139.00K | $119.9K |
| 9 | IPS TERM 10/18/32 TERM LOAN | — | 1.54% | 121.20K | $117.9K |
| 10 | Focus Financial Par 09/15/31 Term Loan | FOCS | 1.49% | 114.62K | $113.9K |
| 11 | ALLIANCE GROUND INTERNATIONAL T 03/05/33 TERM… | — | 1.45% | 110.00K | $110.8K |
| 12 | Ineos US Fi 02/07/31 Term Loan | — | 1.39% | 114.71K | $106.5K |
| 13 | Cengage Learnin 03/24/31 Term Loan | CNGO | 1.36% | 104.67K | $104.2K |
| 14 | NORD SECURITY TERM L 09/23/32 TERM LOAN | — | 1.32% | 99.69K | $101.1K |
| 15 | Nexus Buyer 07/31/31 Term Loan | — | 1.30% | 99.75K | $99.3K |
| 16 | Jones DesLauriers Insu 02/02/33 Term Loan | — | 1.30% | 100.00K | $99.2K |
| 17 | MH Sub 02/23/29 Term Loan | — | 1.29% | 100.00K | $98.9K |
| 18 | KNOWBE 07/22/32 Term Loan | KNBE | 1.24% | 129.35K | $95.2K |
| 19 | PHRG INTERMEDIAT 02/28/32 TERM LOAN | — | 1.23% | 93.41K | $94.5K |
| 20 | ACCESS CI 08/19/30 Term Loan | — | 1.22% | 104.21K | $93.2K |
| 21 | Restoration Hardwar 10/20/28 Term Loan | RH | 1.21% | 92.95K | $92.9K |
| 22 | TRACE3 TERM L 10/08/32 TERM LOAN | — | 1.21% | 92.19K | $92.7K |
| 23 | Av 03/26/32 Term Loan | AVLR | 1.21% | 94.76K | $92.6K |
| 24 | HILLENBRAND TERM L 01/22/33 TERM LOAN | HI | 1.18% | 90.00K | $90.5K |
| 25 | Alliant Hldgs Inte 09/19/31 Term Loan | — | 1.17% | 89.27K | $89.5K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 10.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3370 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 31, 2026 | آخر دفعة | $0.1981 (Aug 03, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1981 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2162 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1573 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1806 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1963 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3474 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1959 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1569 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1522 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1807 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1827 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1728 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.66% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.526 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.11% / — | سورتينو 1 سنة | -0.726 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.204 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.309 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.10% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.37K | متوسط حجم التداول | 2.77K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $10.2M | العلاوة/الخصم | -7.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $10.2M → $10.2M |
| أسبوع واحد | -$73.4K | -0.72% | $10.2M → $10.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PCFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.