PCFI Polen Floating Rate Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 22.48 | النطاق اليومي | 22.37 – 22.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.16 – 24.73 | حجم التداول | 14 |
| متوسط حجم التداول | 5.96K | إجمالي الأصول المُدارة | $14.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.94% |
| NAV | 22.46 | العلاوة/الخصم | +0.11% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 24, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Polen | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 36087T429 | ISIN | US36087T4296 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Polen Floating Rate Income ETF (PCFI) offers specialized access to the North American fixed income landscape, with the ambition of surpassing the performance of the broader bank loan market throughout a full credit cycle. Its main goal is to generate strong total returns by allocating capital to high-yield, floating-rate bank loans and various other corporate debt instruments issued by middle-market entities in the United States and, to a lesser degree, Canada. Although primarily focused on senior secured loans, the fund also strategically incorporates corporate bonds, convertible bonds, and preferred stock when they are perceived to be undervalued. Employing a value investing philosophy, PCFI strives to carefully weigh the inherent risks against the potential gains from discounted securities. It predominantly follows a bottom-up investment approach, placing a significant emphasis on mitigating downside risk and creating value primarily through meticulous security selection. The fund does not prioritize maturity or duration in its investment decisions. Typically, its portfolio is composed of 60 to 110 distinct credit instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.04% | -0.71% | -1.45% | -4.99% | -7.19% | — | — | — | -6.90% |
| إجمالي العائد | +0.04% | +0.18% | +1.91% | +1.45% | +1.17% | — | — | — | +2.47% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 169 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auction.com LLC (f/k/a Ten-X 05/26/28 Term Loan | — | 2.37% | 342.94K | $339.9K |
| 2 | CVET Midco 10/13/29 Term Loan | — | 2.07% | 312.48K | $296.8K |
| 3 | WPB Holdco Sa rl 09/23/33 Term Loan | — | 1.92% | 285.00K | $275.4K |
| 4 | Learning Care Group (US) No. 2 08/11/28 Term… | — | 1.77% | 329.12K | $254.5K |
| 5 | ASCEND LEARNIN 12/11/28 Term Loan | — | 1.77% | 255.00K | $253.6K |
| 6 | Alliant Hldgs Inte 09/19/31 Term Loan | — | 1.76% | 253.63K | $252.8K |
| 7 | BAFFINLAND IRON M 8.75 15JUL2 DFLT | — | 1.70% | 330.00K | $243.8K |
| 8 | PROJ EVERG 09/17/33 Term Loan | — | 1.68% | 241.56K | $241.5K |
| 9 | LOAN ALCHEMY MER 09/22/33 Term Loan | — | 1.57% | 225.00K | $225.9K |
| 10 | Aruba Investments Ho 11/25/30 Term Loan | — | 1.42% | 230.00K | $203.3K |
| 11 | HEIDRICK & STRUG 11/24/32 Term Loan | — | 1.30% | 186.14K | $187.1K |
| 12 | CENGAGE LEARNIN 03/24/31 TERM LOAN | — | 1.29% | 184.41K | $184.4K |
| 13 | Nexus Buyer 07/31/31 Term Loan | — | 1.27% | 184.28K | $182.2K |
| 14 | IPS TERM 10/18/32 TERM LOAN | — | 1.25% | 183.91K | $179.5K |
| 15 | CCO HLDGS LLC / 7.375 01FEB36 144A | — | 1.22% | 195.00K | $175.6K |
| 16 | Restoration Hardwar 10/20/28 Term Loan | — | 1.09% | 157.84K | $155.9K |
| 17 | STARLIGHT PAREN 03/15/32 TERM LOAN | — | 1.09% | 168.65K | $155.8K |
| 18 | ISOTOPE FINCO 2 LLC 09/29/33 Term Loan | — | 1.08% | 155.18K | $155.2K |
| 19 | ASURION LLC / AS 8.375 01FEB34 144A | — | 1.06% | 200.00K | $151.8K |
| 20 | Jones DesLauriers Insu 02/02/33 Term Loan | — | 1.05% | 150.00K | $150.1K |
| 21 | KASEY 03/05/33 Term Loan | — | 1.04% | 255.00K | $149.0K |
| 22 | QTS THUNDER MANAGING ISSU 07/2 07/22/33 Term… | — | 1.03% | 150.00K | $148.2K |
| 23 | Ineos US Fi 02/07/31 Term Loan | — | 1.02% | 154.42K | $146.6K |
| 24 | Focus Financial Par 09/15/31 Term Loan | — | 1.02% | 149.25K | $146.3K |
| 25 | ATHENAHEALTH GROU 02/15/32 TERM LOAN | — | 1.01% | 143.86K | $144.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 9.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2343 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0966 (Oct 01, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0966 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1562 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1981 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2162 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1573 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 01, 2026 | $0.1806 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1963 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.3474 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1959 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1569 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1522 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1807 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 5.58% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.378 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.79% / — | سورتينو 1 سنة | -0.527 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.2 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.308 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.01% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 14 | متوسط حجم التداول | 5.96K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $14.7M | العلاوة/الخصم | +0.11% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $14.7M → $14.7M |
| شهر واحد | $4.5M | +43.73% | $10.2M → $14.7M |
| أسبوع واحد | -$57.4K | -0.39% | $14.7M → $14.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ PCFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.