PCEF Invesco CEF Income Composite ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.29 | Дневной диапазон | 19.36 – 19.57 |
| Диапазон за 52 недели | 18.30 – 20.60 | Объём торгов | 123.33K |
| Средний объём | 120.59K | AUM | $759.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 2.76% | Доходность (TTM) | 7.69% |
| NAV | 19.34 | Премия/дисконт | +1.19% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2010 | Состав портфеля | 108 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138E404 | ISIN | US46138E4044 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) is an exchange-traded fund structured to track the performance of the S-Network Composite Closed-End Fund IndexSM. Functioning as a "fund-of-funds," this ETF primarily invests at least 90% of its total assets directly into the common shares of the closed-end funds that constitute its benchmark, foregoing direct investment in individual securities. The underlying Index encompasses closed-end funds (CEFs) that allocate capital to taxable investment-grade bonds, taxable high-yield bonds, and others that employ an equity option selling strategy. Both PCEF and its reference Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.83% | -3.88% | +0.20% | -1.56% | -2.88% | +4.83% | -4.11% | -1.40% | -1.52% |
| Совокупная доходность | -2.83% | -3.31% | +2.73% | +2.95% | +3.54% | +13.49% | +4.13% | +6.58% | +6.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 2.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $276.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 111 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified… | EXG | 4.38% | 3.53M | $33.5M |
| 2 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 3.95% | 1.60M | $30.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 3.50% | 1.87M | $26.8M |
| 4 | BlackRock Science and Technology Term Trust | BSTZ | 3.13% | 796.72K | $24.0M |
| 5 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | 2.74% | 3.11M | $21.0M |
| 6 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.53% | 2.02M | $19.4M |
| 7 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 2.39% | 2.31M | $18.3M |
| 8 | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | GOF | 2.34% | 2.03M | $17.9M |
| 9 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 2.11% | 1.07M | $16.2M |
| 10 | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | PTY | 2.08% | 1.45M | $15.9M |
| 11 | Blackrock Science & Technology Trust | BST | 2.03% | 308.27K | $15.6M |
| 12 | Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | 1.97% | 1.03M | $15.1M |
| 13 | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | 1.94% | 688.36K | $14.9M |
| 14 | BlackRock Technology and Private Equity Term… | BIGZ | 1.87% | 1.52M | $14.3M |
| 15 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.81% | 1.87M | $13.9M |
| 16 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 1.77% | 1.40M | $13.6M |
| 17 | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | QQQX | 1.77% | 435.16K | $13.5M |
| 18 | DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 1.72% | 1.33M | $13.2M |
| 19 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 1.71% | 791.98K | $13.1M |
| 20 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 1.60% | 1.01M | $12.3M |
| 21 | Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | 1.52% | 1.38M | $11.7M |
| 22 | Columbia Seligman Premium Technology Growth… | STK | 1.43% | 197.78K | $11.0M |
| 23 | AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | AWF | 1.39% | 1.11M | $10.7M |
| 24 | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | BCX | 1.39% | 874.68K | $10.6M |
| 25 | BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1.34% | 1.09M | $10.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5055 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1150 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.49% / -1.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1150 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1177 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1217 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1257 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1298 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1300 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1302 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1302 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1304 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.72% / 10.78% | Шарп 1Л / 3Л | 0.187 / 0.93 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.29% / -14.04% | Сортино 1Л | 0.275 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.593 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.819 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.62% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 123.33K | Средний объём | 120.59K |
| AUM | $759.8M | Премия/дисконт | +1.19% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $170.1K | +0.02% | $759.6M → $759.8M |
| 1 месяц | -$28.2M | -3.51% | $804.9M → $759.8M |
| 1 неделя | -$18.3M | -2.37% | $773.7M → $759.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PCEF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.