PCEF Invesco CEF Income Composite ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 19.29 | Dagbandbreedte | 19.36 – 19.57 |
| 52-weeksbereik | 18.30 – 20.60 | Volume | 123.33K |
| Gem. volume | 120.59K | AUM | $759.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 2.76% | Yield (TTM) | 7.69% |
| NAV | 19.34 | Premie/korting | +1.19% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 19, 2010 | Posities | 108 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46138E404 | ISIN | US46138E4044 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) is an exchange-traded fund structured to track the performance of the S-Network Composite Closed-End Fund IndexSM. Functioning as a "fund-of-funds," this ETF primarily invests at least 90% of its total assets directly into the common shares of the closed-end funds that constitute its benchmark, foregoing direct investment in individual securities. The underlying Index encompasses closed-end funds (CEFs) that allocate capital to taxable investment-grade bonds, taxable high-yield bonds, and others that employ an equity option selling strategy. Both PCEF and its reference Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.83% | -3.88% | +0.20% | -1.56% | -2.88% | +4.83% | -4.11% | -1.40% | -1.52% |
| Totaalrendement | -2.83% | -3.31% | +2.73% | +2.95% | +3.54% | +13.49% | +4.13% | +6.58% | +6.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 2.76% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $276.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 111 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified… | EXG | 4.38% | 3.53M | $33.5M |
| 2 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 3.95% | 1.60M | $30.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 3.50% | 1.87M | $26.8M |
| 4 | BlackRock Science and Technology Term Trust | BSTZ | 3.13% | 796.72K | $24.0M |
| 5 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | 2.74% | 3.11M | $21.0M |
| 6 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.53% | 2.02M | $19.4M |
| 7 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 2.39% | 2.31M | $18.3M |
| 8 | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | GOF | 2.34% | 2.03M | $17.9M |
| 9 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 2.11% | 1.07M | $16.2M |
| 10 | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | PTY | 2.08% | 1.45M | $15.9M |
| 11 | Blackrock Science & Technology Trust | BST | 2.03% | 308.27K | $15.6M |
| 12 | Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | 1.97% | 1.03M | $15.1M |
| 13 | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | 1.94% | 688.36K | $14.9M |
| 14 | BlackRock Technology and Private Equity Term… | BIGZ | 1.87% | 1.52M | $14.3M |
| 15 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.81% | 1.87M | $13.9M |
| 16 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 1.77% | 1.40M | $13.6M |
| 17 | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | QQQX | 1.77% | 435.16K | $13.5M |
| 18 | DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 1.72% | 1.33M | $13.2M |
| 19 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 1.71% | 791.98K | $13.1M |
| 20 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 1.60% | 1.01M | $12.3M |
| 21 | Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | 1.52% | 1.38M | $11.7M |
| 22 | Columbia Seligman Premium Technology Growth… | STK | 1.43% | 197.78K | $11.0M |
| 23 | AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | AWF | 1.39% | 1.11M | $10.7M |
| 24 | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | BCX | 1.39% | 874.68K | $10.6M |
| 25 | BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1.34% | 1.09M | $10.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.5055 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 21, 2026 | Laatste betaling | $0.1150 (Sep 25, 2026) |
| Groei 1J | -5.95% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -5.49% / -1.53% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1150 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1177 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1217 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1257 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1298 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1300 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1302 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1302 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1304 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.72% / 10.78% | Sharpe 1J / 3J | 0.187 / 0.93 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.29% / -14.04% | Sortino 1J | 0.275 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.593 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.819 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.62% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 123.33K | Gemiddeld volume | 120.59K |
| AUM | $759.8M | Premie/korting | +1.19% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $170.1K | +0.02% | $759.6M → $759.8M |
| 1 maand | -$28.2M | -3.51% | $804.9M → $759.8M |
| 1 week | -$18.3M | -2.37% | $773.7M → $759.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over PCEF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.