PCEF Invesco CEF Income Composite ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.29 | Rentang Harian | 19.36 – 19.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 18.30 – 20.60 | Volume | 123.33K |
| Volume Rata-Rata | 120.59K | AUM | $759.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 2.76% | Yield (TTM) | 7.69% |
| NAV | 19.34 | Premium/Diskon | +1.19% indikatif |
| Inception | Feb 19, 2010 | Kepemilikan | 108 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138E404 | ISIN | US46138E4044 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) is an exchange-traded fund structured to track the performance of the S-Network Composite Closed-End Fund IndexSM. Functioning as a "fund-of-funds," this ETF primarily invests at least 90% of its total assets directly into the common shares of the closed-end funds that constitute its benchmark, foregoing direct investment in individual securities. The underlying Index encompasses closed-end funds (CEFs) that allocate capital to taxable investment-grade bonds, taxable high-yield bonds, and others that employ an equity option selling strategy. Both PCEF and its reference Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.83% | -3.88% | +0.20% | -1.56% | -2.88% | +4.83% | -4.11% | -1.40% | -1.52% |
| Total return | -2.83% | -3.31% | +2.73% | +2.95% | +3.54% | +13.49% | +4.13% | +6.58% | +6.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 2.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $276.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 111 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified… | EXG | 4.38% | 3.53M | $33.5M |
| 2 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 3.95% | 1.60M | $30.3M |
| 3 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 3.50% | 1.87M | $26.8M |
| 4 | BlackRock Science and Technology Term Trust | BSTZ | 3.13% | 796.72K | $24.0M |
| 5 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | 2.74% | 3.11M | $21.0M |
| 6 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.53% | 2.02M | $19.4M |
| 7 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 2.39% | 2.31M | $18.3M |
| 8 | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | GOF | 2.34% | 2.03M | $17.9M |
| 9 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 2.11% | 1.07M | $16.2M |
| 10 | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | PTY | 2.08% | 1.45M | $15.9M |
| 11 | Blackrock Science & Technology Trust | BST | 2.03% | 308.27K | $15.6M |
| 12 | Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | 1.97% | 1.03M | $15.1M |
| 13 | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | 1.94% | 688.36K | $14.9M |
| 14 | BlackRock Technology and Private Equity Term… | BIGZ | 1.87% | 1.52M | $14.3M |
| 15 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.81% | 1.87M | $13.9M |
| 16 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 1.77% | 1.40M | $13.6M |
| 17 | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | QQQX | 1.77% | 435.16K | $13.5M |
| 18 | DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 1.72% | 1.33M | $13.2M |
| 19 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 1.71% | 791.98K | $13.1M |
| 20 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 1.60% | 1.01M | $12.3M |
| 21 | Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | 1.52% | 1.38M | $11.7M |
| 22 | Columbia Seligman Premium Technology Growth… | STK | 1.43% | 197.78K | $11.0M |
| 23 | AllianceBernstein Global High Income Fund Inc | AWF | 1.39% | 1.11M | $10.7M |
| 24 | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | BCX | 1.39% | 874.68K | $10.6M |
| 25 | BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1.34% | 1.09M | $10.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5055 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1150 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -5.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -5.49% / -1.53% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1150 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1177 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1217 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1257 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1298 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1300 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1302 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1302 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1304 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.72% / 10.78% | Sharpe 1T / 3T | 0.187 / 0.93 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.29% / -14.04% | Sortino 1T | 0.275 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.593 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.819 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 123.33K | Volume rata-rata | 120.59K |
| AUM | $759.8M | Premium/Diskon | +1.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $170.1K | +0.02% | $759.6M → $759.8M |
| 1 Bulan | -$28.2M | -3.51% | $804.9M → $759.8M |
| 1 Minggu | -$18.3M | -2.37% | $773.7M → $759.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PCEF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.