PCEF Invesco CEF Income Composite ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 20.29 | Rango diario | 20.21 – 20.34 |
| Rango de 52 semanas | 18.30 – 20.60 | Volumen | 82.73K |
| Volumen prom. | 123.25K | AUM | $814.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 2.76% | Rendimiento (TTM) | 7.50% |
| NAV | 20.33 | Prima/Descuento | -0.25% indicativo |
| Inicio | Feb 19, 2010 | Posiciones | 106 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | — | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 46138E404 | ISIN | US46138E4044 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
The Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) is an exchange-traded fund structured to track the performance of the S-Network Composite Closed-End Fund IndexSM. Functioning as a "fund-of-funds," this ETF primarily invests at least 90% of its total assets directly into the common shares of the closed-end funds that constitute its benchmark, foregoing direct investment in individual securities. The underlying Index encompasses closed-end funds (CEFs) that allocate capital to taxable investment-grade bonds, taxable high-yield bonds, and others that employ an equity option selling strategy. Both PCEF and its reference Index are subject to quarterly rebalancing and reconstitution.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1.96% | +1.25% | +1.25% | +2.06% | +2.22% | +4.81% | -3.58% | -1.22% | -1.32% |
| Rentabilidad total | +1.96% | +2.47% | +4.53% | +6.73% | +9.73% | +13.76% | +4.84% | +6.84% | +6.87% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 2.76% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $276.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 109 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified… | EXG | 4.45% | 3.67M | $36.2M |
| 2 | Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | SPXX | 4.33% | 1.85M | $35.2M |
| 3 | BlackRock Science and Technology Term Trust | BSTZ | 3.04% | 826.36K | $24.7M |
| 4 | Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity… | ETY | 2.71% | 1.54M | $22.0M |
| 5 | Blackrock Science & Technology Trust | BST | 2.53% | 420.02K | $20.6M |
| 6 | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | BDJ | 2.53% | 2.11M | $20.6M |
| 7 | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities… | ETV | 2.52% | 1.37M | $20.5M |
| 8 | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | JPC | 2.44% | 2.64M | $19.8M |
| 9 | BlackRock Corporate High Yield Fund Inc | HYT | 2.36% | 2.32M | $19.2M |
| 10 | Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund | NFJ | 2.10% | 1.10M | $17.1M |
| 11 | PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | PTY | 2.09% | 1.44M | $17.0M |
| 12 | Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund | JFR | 1.96% | 2.12M | $15.9M |
| 13 | BlackRock Technology and Private Equity Term… | BIGZ | 1.84% | 1.70M | $15.0M |
| 14 | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | GOF | 1.82% | 1.55M | $14.8M |
| 15 | Eaton Vance Tax Managed Global Buy Write… | ETW | 1.78% | 1.49M | $14.5M |
| 16 | Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | QQQX | 1.74% | 466.27K | $14.1M |
| 17 | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | ECAT | 1.72% | 911.73K | $14.0M |
| 18 | BlackRock Health Sciences Term Trust | BMEZ | 1.71% | 825.71K | $13.9M |
| 19 | Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | EOS | 1.70% | 645.63K | $13.8M |
| 20 | Eaton Vance Ltd Duration Income Fund | EVV | 1.56% | 1.40M | $12.7M |
| 21 | PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | PDO | 1.53% | 992.40K | $12.5M |
| 22 | BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust | BCX | 1.46% | 902.99K | $11.9M |
| 23 | DoubleLine Income Solutions Fund | DSL | 1.45% | 1.11M | $11.8M |
| 24 | BlackRock Credit Allocation Income Trust | BTZ | 1.38% | 1.11M | $11.2M |
| 25 | BlackRock Capital Allocation Term Trust | BCAT | 1.34% | 691.26K | $10.9M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 7.50% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.5212 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Aug 24, 2026 | Último pago | $0.1150 (Aug 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | -5.17% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -5.27% / -1.32% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1150 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.1177 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1217 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | $0.1257 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.1297 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1298 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1300 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1301 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1302 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1302 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.1304 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1306 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 9.41% / 10.76% | Sharpe 1A / 3A | 0.695 / 1.00 |
| Máxima caída 1A / 3A | -8.29% / -14.04% | Sortino 1A | 1.02 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.592 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.842 |
| Desviación a la baja 1A | 6.39% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 82.73K | Volumen promedio | 123.25K |
| AUM | $814.3M | Prima/Descuento | -0.25% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$7.7M | -0.94% | $816.3M → $808.6M |
| 1 semana | -$4.0M | -0.49% | $820.2M → $808.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de PCEF
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.