PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 13:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 24.88 | 当日价格区间 | 24.81 – 24.81 |
| 52周区间 | 24.10 – 25.27 | 成交量 | 291 |
| 平均成交量 | 20.96K | AUM | $9.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 0.83% |
| NAV | 24.68 | 溢价/折价 | +0.53% 参考性 |
| 成立日期 | May 05, 2026 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Polen | 交易所 | AMEX |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 36087T379 | ISIN | US36087T3793 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
PCEB is actively managed and aims to outperform the euro high yield market over a rolling three-year basis. It invests in below-investment grade, euro-denominated fixed income securities, focusing primarily on the corporate bond market. The fund employs a bottom-up, fundamentally oriented investment process with an emphasis on downside protection. The investment team conducts detailed research, including legal analysis, to identify undervalued securities with a margin of safety and potential for total return. The fund's portfolio may include distressed or defaulted securities and issuers in bankruptcy, with investments guided by a low loan-to-value ratio to help manage default risk. While generally avoiding illiquid securities, the fund may hold reclassified illiquid investments in compliance with applicable regulations. The portfolio does not have any maturity or duration requirements and will typically comprise 70-90 securities.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.91% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | -0.59% |
| 总回报 | +3.19% | +1.30% | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 94 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FR 5.625 31DEC49 FRN | EDF | 2.33% | 400.00K | $504.4K |
| 2 | FIBERCOP SPA 5.125 30JUN32 | — | 2.22% | 400.00K | $480.8K |
| 3 | EDP SA 4.75 29MAY54 FRN | — | 2.20% | 400.00K | $477.1K |
| 4 | VODAFONE GROUP PL 4.625 12SEP55 FRN | VOD | 2.13% | 400.00K | $461.4K |
| 5 | TELECOM ITALIA FINANCE 7.75 24JAN33 | — | 2.00% | 300.00K | $434.6K |
| 6 | CESAR SPA 6.5 30SEP31 | — | 1.70% | 300.00K | $369.0K |
| 7 | BOOTS GROUP FINCO LP 5.375 31AUG32 | — | 1.69% | 300.00K | $367.4K |
| 8 | BANIJAY GAMING SAS 5.125 10DEC31 | — | 1.68% | 300.00K | $364.7K |
| 9 | NIDDA HEALTHCARE HOLD 5.625 21FEB30 | — | 1.68% | 300.00K | $363.5K |
| 10 | DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625 14JUL32 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 11 | SOFTBANK GROUP CORP 6.375 22APR30 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 12 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5 17FEB32 | — | 1.66% | 300.00K | $360.3K |
| 13 | AEGIS LUX 1A SARL 5.625 29OCT31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.9K |
| 14 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25 10JAN31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.3K |
| 15 | ALSTRIA SARL 5.5 20MAR31 | — | 1.65% | 300.00K | $357.9K |
| 16 | TECHEM VERWALTUNGSGES 4.625 15JUL32 | — | 1.64% | 300.00K | $356.0K |
| 17 | IQVIA INC 4.625 15JUN33 | IQV | 1.64% | 300.00K | $354.8K |
| 18 | DARLING GLOBAL FINANCE 4.5 15JUL32 | DAR | 1.64% | 300.00K | $354.7K |
| 19 | TEVA PHARMACEUTICAL F 4.125 01JUN31 | TEVA | 1.63% | 300.00K | $353.5K |
| 20 | DIGI ROMANIA SA 4.625 29OCT31 | — | 1.62% | 300.00K | $352.0K |
| 21 | HEIMSTADEN BOSTAD A 5.0 31DEC49 FRN | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 22 | ALLWYN ENTERTAINMENT 4.625 15AUG31 | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 23 | SHIFT4 PAYMENTS LLC / S 5.5 15MAY33 | FOUR | 1.61% | 300.00K | $348.4K |
| 24 | IRON MOUNTAIN INC 4.75 15JAN34 | IRM | 1.60% | 300.00K | $347.3K |
| 25 | AROUNDTOWN FINANC 5.125 31DEC49 FRN | — | 1.52% | 300.00K | $329.9K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.83% | 已派发（过去12个月） | $0.2073 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 31, 2026 | 最近派息 | $0.0803 (Aug 03, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0803 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0676 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0594 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 291 | 平均成交量 | 20.96K |
| AUM | $9.8M | 溢价/折价 | +0.53% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1周 | -$9.1K | -0.09% | $9.8M → $9.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。