PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.13 | Günlük Aralık | 23.05 – 23.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.99 – 25.27 | Hacim | 3.71K |
| Ort. Hacim | 12.36K | AUM | $20.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 1.64% |
| NAV | 23.07 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 06, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Polen | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 36087T379 | ISIN | US36087T3793 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary objective of the Polen Euro High Yield Bond ETF is to deliver compelling income and achieve sustained capital growth over the long term.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.36% | -5.59% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
| Toplam getiri | -5.36% | -5.28% | — | — | — | — | — | — | -6.77% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP SA 4.75 29MAY54 FRN | — | 2.28% | 400.00K | $450.9K |
| 2 | FIBERCOP SPA 5.125 30JUN32 | — | 2.28% | 400.00K | $450.9K |
| 3 | VODAFONE GROUP PL 4.625 12SEP55 FRN | — | 2.17% | 400.00K | $429.3K |
| 4 | TELECOM ITALIA FINANCE 7.75 24JAN33 | — | 2.04% | 300.00K | $403.6K |
| 5 | CT INVESTMENT GMBH 6.375 15APR30 | — | 1.77% | 300.00K | $351.1K |
| 6 | BOOTS GROUP FINCO LP 5.375 31AUG32 | — | 1.73% | 300.00K | $342.0K |
| 7 | SOFTBANK GROUP CORP 6.375 22APR30 | — | 1.73% | 300.00K | $342.0K |
| 8 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25 10JAN31 | — | 1.72% | 300.00K | $339.8K |
| 9 | CESAR SPA 6.5 30SEP31 | — | 1.71% | 300.00K | $338.1K |
| 10 | BANIJAY GAMING SAS 5.125 10DEC31 | — | 1.70% | 300.00K | $337.5K |
| 11 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5 17FEB32 | — | 1.70% | 300.00K | $337.1K |
| 12 | TEVA PHARMACEUTICAL F 4.125 01JUN31 | — | 1.70% | 300.00K | $336.9K |
| 13 | AEGIS LUX 1A SARL 5.625 29OCT31 | — | 1.70% | 300.00K | $336.4K |
| 14 | NIDDA HEALTHCARE HOLD 5.625 21FEB30 | — | 1.70% | 300.00K | $336.2K |
| 15 | DARLING GLOBAL FINANCE 4.5 15JUL32 | — | 1.68% | 300.00K | $333.6K |
| 16 | IQVIA INC 4.625 15JUN33 | — | 1.68% | 300.00K | $333.1K |
| 17 | TECHEM VERWALTUNGSGES 4.625 15JUL32 | — | 1.67% | 300.00K | $331.3K |
| 18 | DIGI ROMANIA SA 4.625 29OCT31 | — | 1.67% | 300.00K | $330.6K |
| 19 | ALSTRIA SARL 5.5 20MAR31 | — | 1.66% | 300.00K | $328.2K |
| 20 | DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625 14JUL32 | — | 1.65% | 300.00K | $327.8K |
| 21 | SHIFT4 PAYMENTS LLC / S 5.5 15MAY33 | — | 1.63% | 300.00K | $323.7K |
| 22 | IRON MOUNTAIN INC 4.75 15JAN34 | — | 1.63% | 300.00K | $322.4K |
| 23 | ENERGO - PRO AS 8.0 27MAY30 | — | 1.51% | 250.00K | $298.9K |
| 24 | COMMERZBANK AG 7.875 31DEC49 FRN | — | 1.27% | 200.00K | $250.9K |
| 25 | IHO VERWALTUNGS GMBH 7.0 15NOV31 | — | 1.23% | 200.00K | $242.8K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.64% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3773 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0880 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0880 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0820 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0803 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0676 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0594 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.71K | Ortalama hacim | 12.36K |
| AUM | $20.8M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $20.8M → $20.8M |
| 1 Ay | $11.4M | +115.95% | $9.8M → $20.8M |
| 1 Hafta | -$333.9K | -1.58% | $21.2M → $20.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PCEB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.