PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.88 | Dagbandbreedte | 24.81 – 24.81 |
| 52-weeksbereik | 24.10 – 25.27 | Volume | 291 |
| Gem. volume | 20.96K | AUM | $9.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 0.83% |
| NAV | 24.68 | Premie/korting | +0.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 05, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Polen | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 36087T379 | ISIN | US36087T3793 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
PCEB is actively managed and aims to outperform the euro high yield market over a rolling three-year basis. It invests in below-investment grade, euro-denominated fixed income securities, focusing primarily on the corporate bond market. The fund employs a bottom-up, fundamentally oriented investment process with an emphasis on downside protection. The investment team conducts detailed research, including legal analysis, to identify undervalued securities with a margin of safety and potential for total return. The fund's portfolio may include distressed or defaulted securities and issuers in bankruptcy, with investments guided by a low loan-to-value ratio to help manage default risk. While generally avoiding illiquid securities, the fund may hold reclassified illiquid investments in compliance with applicable regulations. The portfolio does not have any maturity or duration requirements and will typically comprise 70-90 securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.91% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | -0.59% |
| Totaalrendement | +3.19% | +1.30% | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 94 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FR 5.625 31DEC49 FRN | EDF | 2.33% | 400.00K | $504.4K |
| 2 | FIBERCOP SPA 5.125 30JUN32 | — | 2.22% | 400.00K | $480.8K |
| 3 | EDP SA 4.75 29MAY54 FRN | — | 2.20% | 400.00K | $477.1K |
| 4 | VODAFONE GROUP PL 4.625 12SEP55 FRN | VOD | 2.13% | 400.00K | $461.4K |
| 5 | TELECOM ITALIA FINANCE 7.75 24JAN33 | — | 2.00% | 300.00K | $434.6K |
| 6 | CESAR SPA 6.5 30SEP31 | — | 1.70% | 300.00K | $369.0K |
| 7 | BOOTS GROUP FINCO LP 5.375 31AUG32 | — | 1.69% | 300.00K | $367.4K |
| 8 | BANIJAY GAMING SAS 5.125 10DEC31 | — | 1.68% | 300.00K | $364.7K |
| 9 | NIDDA HEALTHCARE HOLD 5.625 21FEB30 | — | 1.68% | 300.00K | $363.5K |
| 10 | DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625 14JUL32 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 11 | SOFTBANK GROUP CORP 6.375 22APR30 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 12 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5 17FEB32 | — | 1.66% | 300.00K | $360.3K |
| 13 | AEGIS LUX 1A SARL 5.625 29OCT31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.9K |
| 14 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25 10JAN31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.3K |
| 15 | ALSTRIA SARL 5.5 20MAR31 | — | 1.65% | 300.00K | $357.9K |
| 16 | TECHEM VERWALTUNGSGES 4.625 15JUL32 | — | 1.64% | 300.00K | $356.0K |
| 17 | IQVIA INC 4.625 15JUN33 | IQV | 1.64% | 300.00K | $354.8K |
| 18 | DARLING GLOBAL FINANCE 4.5 15JUL32 | DAR | 1.64% | 300.00K | $354.7K |
| 19 | TEVA PHARMACEUTICAL F 4.125 01JUN31 | TEVA | 1.63% | 300.00K | $353.5K |
| 20 | DIGI ROMANIA SA 4.625 29OCT31 | — | 1.62% | 300.00K | $352.0K |
| 21 | HEIMSTADEN BOSTAD A 5.0 31DEC49 FRN | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 22 | ALLWYN ENTERTAINMENT 4.625 15AUG31 | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 23 | SHIFT4 PAYMENTS LLC / S 5.5 15MAY33 | FOUR | 1.61% | 300.00K | $348.4K |
| 24 | IRON MOUNTAIN INC 4.75 15JAN34 | IRM | 1.60% | 300.00K | $347.3K |
| 25 | AROUNDTOWN FINANC 5.125 31DEC49 FRN | — | 1.52% | 300.00K | $329.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.83% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2073 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.0803 (Aug 03, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0803 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0676 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0594 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 291 | Gemiddeld volume | 20.96K |
| AUM | $9.8M | Premie/korting | +0.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 week | -$9.1K | -0.09% | $9.8M → $9.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PCEB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.