PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.88 | Day Range | 24.81 – 24.81 |
| 52-Week Range | 24.10 – 25.27 | Volume | 291 |
| Avg Volume | 20.96K | AUM | $9.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 0.83% |
| NAV | 24.68 | Premio/Sconto | +0.53% indicativo |
| Inception | May 05, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Polen | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 36087T379 | ISIN | US36087T3793 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
PCEB is actively managed and aims to outperform the euro high yield market over a rolling three-year basis. It invests in below-investment grade, euro-denominated fixed income securities, focusing primarily on the corporate bond market. The fund employs a bottom-up, fundamentally oriented investment process with an emphasis on downside protection. The investment team conducts detailed research, including legal analysis, to identify undervalued securities with a margin of safety and potential for total return. The fund's portfolio may include distressed or defaulted securities and issuers in bankruptcy, with investments guided by a low loan-to-value ratio to help manage default risk. While generally avoiding illiquid securities, the fund may hold reclassified illiquid investments in compliance with applicable regulations. The portfolio does not have any maturity or duration requirements and will typically comprise 70-90 securities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.91% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | -0.59% |
| Rendimento totale | +3.19% | +1.30% | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 94 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FR 5.625 31DEC49 FRN | EDF | 2.33% | 400.00K | $504.4K |
| 2 | FIBERCOP SPA 5.125 30JUN32 | — | 2.22% | 400.00K | $480.8K |
| 3 | EDP SA 4.75 29MAY54 FRN | — | 2.20% | 400.00K | $477.1K |
| 4 | VODAFONE GROUP PL 4.625 12SEP55 FRN | VOD | 2.13% | 400.00K | $461.4K |
| 5 | TELECOM ITALIA FINANCE 7.75 24JAN33 | — | 2.00% | 300.00K | $434.6K |
| 6 | CESAR SPA 6.5 30SEP31 | — | 1.70% | 300.00K | $369.0K |
| 7 | BOOTS GROUP FINCO LP 5.375 31AUG32 | — | 1.69% | 300.00K | $367.4K |
| 8 | BANIJAY GAMING SAS 5.125 10DEC31 | — | 1.68% | 300.00K | $364.7K |
| 9 | NIDDA HEALTHCARE HOLD 5.625 21FEB30 | — | 1.68% | 300.00K | $363.5K |
| 10 | DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625 14JUL32 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 11 | SOFTBANK GROUP CORP 6.375 22APR30 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 12 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5 17FEB32 | — | 1.66% | 300.00K | $360.3K |
| 13 | AEGIS LUX 1A SARL 5.625 29OCT31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.9K |
| 14 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25 10JAN31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.3K |
| 15 | ALSTRIA SARL 5.5 20MAR31 | — | 1.65% | 300.00K | $357.9K |
| 16 | TECHEM VERWALTUNGSGES 4.625 15JUL32 | — | 1.64% | 300.00K | $356.0K |
| 17 | IQVIA INC 4.625 15JUN33 | IQV | 1.64% | 300.00K | $354.8K |
| 18 | DARLING GLOBAL FINANCE 4.5 15JUL32 | DAR | 1.64% | 300.00K | $354.7K |
| 19 | TEVA PHARMACEUTICAL F 4.125 01JUN31 | TEVA | 1.63% | 300.00K | $353.5K |
| 20 | DIGI ROMANIA SA 4.625 29OCT31 | — | 1.62% | 300.00K | $352.0K |
| 21 | HEIMSTADEN BOSTAD A 5.0 31DEC49 FRN | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 22 | ALLWYN ENTERTAINMENT 4.625 15AUG31 | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 23 | SHIFT4 PAYMENTS LLC / S 5.5 15MAY33 | FOUR | 1.61% | 300.00K | $348.4K |
| 24 | IRON MOUNTAIN INC 4.75 15JAN34 | IRM | 1.60% | 300.00K | $347.3K |
| 25 | AROUNDTOWN FINANC 5.125 31DEC49 FRN | — | 1.52% | 300.00K | $329.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.83% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2073 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 31, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0803 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0803 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0676 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0594 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 291 | Average volume | 20.96K |
| AUM | $9.8M | Premio/Sconto | +0.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 Week | -$9.1K | -0.09% | $9.8M → $9.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su PCEB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.