PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 17:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 23.13 | Rango diario | 23.05 – 23.19 |
| Rango de 52 semanas | 22.99 – 25.27 | Volumen | 3.71K |
| Volumen prom. | 12.36K | AUM | $20.8M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.75% | Rendimiento (TTM) | 1.64% |
| NAV | 23.07 | Prima/Descuento | -0.04% indicativo |
| Inicio | May 06, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Polen | Bolsa | AMEX |
| Categoría | High Yield Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 36087T379 | ISIN | US36087T3793 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The primary objective of the Polen Euro High Yield Bond ETF is to deliver compelling income and achieve sustained capital growth over the long term.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -5.36% | -5.59% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
| Rentabilidad total | -5.36% | -5.28% | — | — | — | — | — | — | -6.77% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.75% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 97 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP SA 4.75 29MAY54 FRN | — | 2.28% | 400.00K | $450.9K |
| 2 | FIBERCOP SPA 5.125 30JUN32 | — | 2.28% | 400.00K | $450.9K |
| 3 | VODAFONE GROUP PL 4.625 12SEP55 FRN | — | 2.17% | 400.00K | $429.3K |
| 4 | TELECOM ITALIA FINANCE 7.75 24JAN33 | — | 2.04% | 300.00K | $403.6K |
| 5 | CT INVESTMENT GMBH 6.375 15APR30 | — | 1.77% | 300.00K | $351.1K |
| 6 | BOOTS GROUP FINCO LP 5.375 31AUG32 | — | 1.73% | 300.00K | $342.0K |
| 7 | SOFTBANK GROUP CORP 6.375 22APR30 | — | 1.73% | 300.00K | $342.0K |
| 8 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25 10JAN31 | — | 1.72% | 300.00K | $339.8K |
| 9 | CESAR SPA 6.5 30SEP31 | — | 1.71% | 300.00K | $338.1K |
| 10 | BANIJAY GAMING SAS 5.125 10DEC31 | — | 1.70% | 300.00K | $337.5K |
| 11 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5 17FEB32 | — | 1.70% | 300.00K | $337.1K |
| 12 | TEVA PHARMACEUTICAL F 4.125 01JUN31 | — | 1.70% | 300.00K | $336.9K |
| 13 | AEGIS LUX 1A SARL 5.625 29OCT31 | — | 1.70% | 300.00K | $336.4K |
| 14 | NIDDA HEALTHCARE HOLD 5.625 21FEB30 | — | 1.70% | 300.00K | $336.2K |
| 15 | DARLING GLOBAL FINANCE 4.5 15JUL32 | — | 1.68% | 300.00K | $333.6K |
| 16 | IQVIA INC 4.625 15JUN33 | — | 1.68% | 300.00K | $333.1K |
| 17 | TECHEM VERWALTUNGSGES 4.625 15JUL32 | — | 1.67% | 300.00K | $331.3K |
| 18 | DIGI ROMANIA SA 4.625 29OCT31 | — | 1.67% | 300.00K | $330.6K |
| 19 | ALSTRIA SARL 5.5 20MAR31 | — | 1.66% | 300.00K | $328.2K |
| 20 | DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625 14JUL32 | — | 1.65% | 300.00K | $327.8K |
| 21 | SHIFT4 PAYMENTS LLC / S 5.5 15MAY33 | — | 1.63% | 300.00K | $323.7K |
| 22 | IRON MOUNTAIN INC 4.75 15JAN34 | — | 1.63% | 300.00K | $322.4K |
| 23 | ENERGO - PRO AS 8.0 27MAY30 | — | 1.51% | 250.00K | $298.9K |
| 24 | COMMERZBANK AG 7.875 31DEC49 FRN | — | 1.27% | 200.00K | $250.9K |
| 25 | IHO VERWALTUNGS GMBH 7.0 15NOV31 | — | 1.23% | 200.00K | $242.8K |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.64% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.3773 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pago | $0.0880 (Oct 01, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.0880 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0820 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0803 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0676 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0594 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3.71K | Volumen promedio | 12.36K |
| AUM | $20.8M | Prima/Descuento | -0.04% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $20.8M → $20.8M |
| 1 mes | $11.4M | +115.95% | $9.8M → $20.8M |
| 1 semana | -$333.9K | -1.58% | $21.2M → $20.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.