PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 24.88 | Tagesspanne | 24.81 – 24.81 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.10 – 25.27 | Volumen | 291 |
| Durchschn. Volumen | 20.96K | AUM | $9.8M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 0.83% |
| NAV | 24.68 | Aufgeld/Abschlag | +0.53% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Polen | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 36087T379 | ISIN | US36087T3793 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
PCEB is actively managed and aims to outperform the euro high yield market over a rolling three-year basis. It invests in below-investment grade, euro-denominated fixed income securities, focusing primarily on the corporate bond market. The fund employs a bottom-up, fundamentally oriented investment process with an emphasis on downside protection. The investment team conducts detailed research, including legal analysis, to identify undervalued securities with a margin of safety and potential for total return. The fund's portfolio may include distressed or defaulted securities and issuers in bankruptcy, with investments guided by a low loan-to-value ratio to help manage default risk. While generally avoiding illiquid securities, the fund may hold reclassified illiquid investments in compliance with applicable regulations. The portfolio does not have any maturity or duration requirements and will typically comprise 70-90 securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.91% | +0.46% | — | — | — | — | — | — | -0.59% |
| Gesamtrendite | +3.19% | +1.30% | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 94 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICITE DE FR 5.625 31DEC49 FRN | EDF | 2.33% | 400.00K | $504.4K |
| 2 | FIBERCOP SPA 5.125 30JUN32 | — | 2.22% | 400.00K | $480.8K |
| 3 | EDP SA 4.75 29MAY54 FRN | — | 2.20% | 400.00K | $477.1K |
| 4 | VODAFONE GROUP PL 4.625 12SEP55 FRN | VOD | 2.13% | 400.00K | $461.4K |
| 5 | TELECOM ITALIA FINANCE 7.75 24JAN33 | — | 2.00% | 300.00K | $434.6K |
| 6 | CESAR SPA 6.5 30SEP31 | — | 1.70% | 300.00K | $369.0K |
| 7 | BOOTS GROUP FINCO LP 5.375 31AUG32 | — | 1.69% | 300.00K | $367.4K |
| 8 | BANIJAY GAMING SAS 5.125 10DEC31 | — | 1.68% | 300.00K | $364.7K |
| 9 | NIDDA HEALTHCARE HOLD 5.625 21FEB30 | — | 1.68% | 300.00K | $363.5K |
| 10 | DOLCETTO HOLDCO SPA 5.625 14JUL32 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 11 | SOFTBANK GROUP CORP 6.375 22APR30 | — | 1.67% | 300.00K | $361.7K |
| 12 | ZF EUROPE FINANCE BV 5.5 17FEB32 | — | 1.66% | 300.00K | $360.3K |
| 13 | AEGIS LUX 1A SARL 5.625 29OCT31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.9K |
| 14 | CZECHOSLOVAK GROUP AS 5.25 10JAN31 | — | 1.66% | 300.00K | $359.3K |
| 15 | ALSTRIA SARL 5.5 20MAR31 | — | 1.65% | 300.00K | $357.9K |
| 16 | TECHEM VERWALTUNGSGES 4.625 15JUL32 | — | 1.64% | 300.00K | $356.0K |
| 17 | IQVIA INC 4.625 15JUN33 | IQV | 1.64% | 300.00K | $354.8K |
| 18 | DARLING GLOBAL FINANCE 4.5 15JUL32 | DAR | 1.64% | 300.00K | $354.7K |
| 19 | TEVA PHARMACEUTICAL F 4.125 01JUN31 | TEVA | 1.63% | 300.00K | $353.5K |
| 20 | DIGI ROMANIA SA 4.625 29OCT31 | — | 1.62% | 300.00K | $352.0K |
| 21 | HEIMSTADEN BOSTAD A 5.0 31DEC49 FRN | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 22 | ALLWYN ENTERTAINMENT 4.625 15AUG31 | — | 1.61% | 300.00K | $348.9K |
| 23 | SHIFT4 PAYMENTS LLC / S 5.5 15MAY33 | FOUR | 1.61% | 300.00K | $348.4K |
| 24 | IRON MOUNTAIN INC 4.75 15JAN34 | IRM | 1.60% | 300.00K | $347.3K |
| 25 | AROUNDTOWN FINANC 5.125 31DEC49 FRN | — | 1.52% | 300.00K | $329.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.83% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2073 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0803 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0803 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0676 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.0594 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 291 | Durchschnittliches Volumen | 20.96K |
| AUM | $9.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $9.8M → $9.8M |
| 1 Woche | -$9.1K | -0.09% | $9.8M → $9.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PCEB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.