PBUS Invesco MSCI USA ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 76.77 | Tagesspanne | 76.83 – 76.92 |
| 52-Wochen-Spanne | 63.03 – 78.22 | Volumen | 1.03M |
| Durchschn. Volumen | 288.73K | AUM | $11.74B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.04% | Rendite (TTM) | 1.00% |
| NAV | 76.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Sep 22, 2017 | Positionen | 526 |
| Anbieter | Invesco | Börse | CBOE |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138E461 | ISIN | US46138E4614 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Invesco MSCI USA ETF (PBUS) is designed to mirror the performance of the MSCI USA Index. The fund allocates a minimum of 90% of its total capital to the securities that comprise this underlying index. The benchmark itself tracks the performance of large and mid-sized U.S. companies, with its constituents weighted according to their free float-adjusted market capitalization. Both the ETF and its reference index undergo quarterly rebalancing and reconstitution processes, which take place on the last business day of February, May, August, and November. Please be aware that, effective after the market close on August 25, 2023, the fund's name was updated from Invesco PureBeta MSCI USA ETF to its current designation, Invesco MSCI USA ETF. This was solely a name change, and no other characteristics of the fund were altered. For complete information, kindly refer to the official prospectus.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.65% | +2.21% | +11.52% | +12.15% | +18.82% | +20.45% | +10.97% | — | +13.43% |
| Gesamtrendite | +3.65% | +2.48% | +12.17% | +12.81% | +20.16% | +21.94% | +12.49% | — | +15.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $4.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 530 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.30% | 4.10M | $854.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.91% | 2.61M | $808.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.21% | 1.25M | $610.2M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.85% | 1.72M | $450.3M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.07% | 1.03M | $359.7M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2.45% | 798.56K | $286.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 2.42% | 820.55K | $282.8M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 1.86% | 389.77K | $217.9M |
| 9 | Micron Technology Inc | MU | 1.56% | 200.27K | $182.3M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.52% | 142.57K | $177.8M |
| 11 | Tesla Inc | TSLA | 1.49% | 499.63K | $174.3M |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.45% | 476.09K | $169.7M |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.13% | 289.51K | $132.2M |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.06% | 246.90K | $124.5M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.03% | 738.09K | $121.1M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.00% | 427.16K | $116.6M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.97% | 298.14K | $114.0M |
| 18 | Mastercard Inc | MA | 0.74% | 145.22K | $87.1M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.71% | 313.67K | $83.0M |
| 20 | Walmart Inc | WMT | 0.71% | 777.61K | $82.8M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.66% | 700.49K | $77.2M |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.65% | 78.69K | $76.4M |
| 23 | Bank of America Corp | BAC | 0.64% | 1.20M | $75.0M |
| 24 | Lam Research Corp | LRCX | 0.59% | 221.45K | $68.7M |
| 25 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.58% | 140.74K | $68.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7668 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1953 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | +6.93% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.59% / +12.21% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1953 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.2049 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1819 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1846 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1706 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1846 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1871 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1748 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1742 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1687 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1815 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1422 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.98% / 15.25% | Sharpe 1J / 3J | 1.35 / 1.30 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.02% / -19.07% | Sortino 1J | 1.97 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.99 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.995 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.90% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.03M | Durchschnittliches Volumen | 288.73K |
| AUM | $11.74B | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$33.3M | -0.28% | $11.74B → $11.70B |
| 1 Woche | -$87.0M | -0.73% | $11.85B → $11.70B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu PBUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.