PBSM Invesco PureBeta MSCI USA Small Cap ETF
Cotação em Jun 23, 2023 17:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 31.92 | Intervalo Diário | 31.78 – 31.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.98 – 36.67 | Volume | 673 |
| Volume Médio | 133 | AUM | $17.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.06% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 31.98 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Sep 19, 2017 | Posições | 6 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Small Cap International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138E453 | ISIN | US46138E4531 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, MSCI Inc. (the “Index Provider”) compiles, maintains and calculates the Underlying Index, which is designed to measure the performance of the small-capitalization segment of the U.S. equity market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.08% | +0.90% | -0.11% | -0.45% | +4.44% | +8.55% | +1.72% | — | +4.21% |
| Retorno total | -0.31% | +1.69% | +1.11% | +0.76% | +6.58% | +10.64% | +4.31% | — | +4.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 23, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.06% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $6.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 31, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 6 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 99.98% | 17.65M | $17.7M |
| 2 | Scilex Holding Co | SCLX | 0.02% | 508 | $2.8K |
| 3 | CinCor Pharma Inc | — | 0.00% | 157 | $480.42 |
| 4 | Albireo Pharma Inc | — | 0.00% | 172 | $369.80 |
| 5 | AKOUOS INC SHS AKOUOS/ELI LILLY CON | — | 0.00% | 182 | $143.78 |
| 6 | Radius Health Inc | RDUS | 0.00% | 340 | $27.20 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 19, 2022 | Último pagamento | $0.1093 (Dec 23, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.1093 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1040 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1040 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1990 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.0910 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.0790 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1160 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1450 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.0530 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1160 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0290 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.8240 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 673 | Volume médio | 133 |
| AUM | $17.7M | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PBSM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.