PBS Invesco Dynamic Media ETF
Cotação em Aug 25, 2023 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 33.05 | Intervalo Diário | 32.76 – 33.26 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.70 – 40.10 | Volume | 1.92K |
| Volume Médio | 3.64K | AUM | $33.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 52.60 | Prêmio/Desconto | -37.14% indicativo |
| Início | Jun 23, 2005 | Posições | 31 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46137V696 | ISIN | US46137V6965 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of U.S. media companies. These companies are principally engaged in the development, production, sale and distribution of goods or services used in the media industry. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.39% | -2.56% | +0.64% | +3.39% | -7.30% | -2.43% | +0.22% | +3.64% | +4.46% |
| Retorno total | +0.39% | -2.55% | +1.72% | +6.21% | -4.63% | -1.16% | +1.25% | +4.42% | +5.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Sep 19, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 110 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9.25% | 6.93K | $4.2M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 8.54% | 5.42K | $3.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 15.98K | $3.7M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 7.90% | 10.69K | $3.6M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 7.09% | 45.91K | $3.2M |
| 6 | Cloudflare Inc | NET | 5.00% | 6.31K | $2.3M |
| 7 | Spotify Technology SA | SPOT | 4.37% | 3.76K | $2.0M |
| 8 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.28% | 11.10K | $1.9M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 4.20% | 7.89K | $1.9M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.18% | 13.13K | $1.9M |
| 11 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.57% | 31.05K | $1.6M |
| 12 | Autodesk Inc | ADSK | 2.90% | 5.62K | $1.3M |
| 13 | NetEase Inc | 9999.HK | 2.27% | 41.53K | $1.0M |
| 14 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.26% | 4.82K | $1.0M |
| 15 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.92% | 18.17K | $873.8K |
| 16 | Xiaomi Corp | XIACF | 1.77% | 242.53K | $806.4K |
| 17 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.54% | 7.18K | $701.5K |
| 18 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 1.53% | 16.19K | $696.6K |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.44% | 156.10K | $657.9K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 3.96K | $633.6K |
| 21 | Roku Inc | ROKU | 1.20% | 3.58K | $547.4K |
| 22 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.07% | 20.03K | $488.7K |
| 23 | Unity Software Inc | U | 1.04% | 10.06K | $471.8K |
| 24 | Hexagon AB | HEXA-B.ST | 0.81% | 35.41K | $369.5K |
| 25 | Konami Group Corp | 9766.T | 0.80% | 2.50K | $365.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.02% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0057 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.0057 |
| Crescimento 1A | -94.43% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -81.78% / -54.30% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.0057 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.0045 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0742 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.0236 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.0435 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3672 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.5258 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0486 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0164 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0091 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0161 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0050 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.92K | Volume médio | 3.64K |
| AUM | $33.2M | Prêmio/Desconto | -37.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.