PBS Invesco Dynamic Media ETF
Kurs vom Aug 25, 2023 19:48 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.05 | Tagesspanne | 32.76 – 33.26 |
| 52-Wochen-Spanne | 30.70 – 40.10 | Volumen | 1.92K |
| Durchschn. Volumen | 3.64K | AUM | $33.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 52.60 | Aufgeld/Abschlag | -37.14% indikativ |
| Auflegung | Jun 23, 2005 | Positionen | 31 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46137V696 | ISIN | US46137V6965 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of U.S. media companies. These companies are principally engaged in the development, production, sale and distribution of goods or services used in the media industry. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.39% | -2.56% | +0.64% | +3.39% | -7.30% | -2.43% | +0.22% | +3.64% | +4.46% |
| Gesamtrendite | +0.39% | -2.55% | +1.72% | +6.21% | -4.63% | -1.16% | +1.25% | +4.42% | +5.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 19, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 110 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 9.25% | 6.93K | $4.2M |
| 2 | Meta Platforms Inc | META | 8.54% | 5.42K | $3.9M |
| 3 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.04% | 15.98K | $3.7M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 7.90% | 10.69K | $3.6M |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 7.09% | 45.91K | $3.2M |
| 6 | Cloudflare Inc | NET | 5.00% | 6.31K | $2.3M |
| 7 | Spotify Technology SA | SPOT | 4.37% | 3.76K | $2.0M |
| 8 | QUALCOMM Inc | QCOM | 4.28% | 11.10K | $1.9M |
| 9 | Adobe Inc | ADBE | 4.20% | 7.89K | $1.9M |
| 10 | MediaTek Inc | 2454.TW | 4.18% | 13.13K | $1.9M |
| 11 | Nintendo Co Ltd | 7974.T | 3.57% | 31.05K | $1.6M |
| 12 | Autodesk Inc | ADSK | 2.90% | 5.62K | $1.3M |
| 13 | NetEase Inc | 9999.HK | 2.27% | 41.53K | $1.0M |
| 14 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 2.26% | 4.82K | $1.0M |
| 15 | ROBLOX Corp | RBLX | 1.92% | 18.17K | $873.8K |
| 16 | Xiaomi Corp | XIACF | 1.77% | 242.53K | $806.4K |
| 17 | Zoom Communications Inc | ZM | 1.54% | 7.18K | $701.5K |
| 18 | Aristocrat Leisure Ltd | ALL.AX | 1.53% | 16.19K | $696.6K |
| 19 | Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 1.44% | 156.10K | $657.9K |
| 20 | Reddit Inc | RDDT | 1.39% | 3.96K | $633.6K |
| 21 | Roku Inc | ROKU | 1.20% | 3.58K | $547.4K |
| 22 | Dassault Systemes SE | DSY.PA | 1.07% | 20.03K | $488.7K |
| 23 | Unity Software Inc | U | 1.04% | 10.06K | $471.8K |
| 24 | Hexagon AB | HEXA-B.ST | 0.81% | 35.41K | $369.5K |
| 25 | Konami Group Corp | 9766.T | 0.80% | 2.50K | $365.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0057 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0057 |
| Wachstum 1J | -94.43% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -81.78% / -54.30% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.0057 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.0045 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.0742 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.0236 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.0435 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.3672 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.5258 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0486 |
| Sep 19, 2022 | Sep 20, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0164 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0091 |
| Mar 21, 2022 | Mar 22, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0161 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0050 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.92K | Durchschnittliches Volumen | 3.64K |
| AUM | $33.2M | Aufgeld/Abschlag | -37.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu PBS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.