PBND Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
Fiyat tarihi: Jun 23, 2023 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.78 | Günlük Aralık | 21.74 – 21.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.54 – 22.64 | Hacim | 56.84K |
| Ort. Hacim | 8.12K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 21.81 | Prim/İskonto | -0.18% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 27, 2017 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | CBOE |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138E446 | ISIN | US46138E4465 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the component securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, ICE Data Indices, LLC compiles, maintains and calculates the index, which is designed to measure the performance of the domestic investment grade bond market, represented by U.S. dollar-denominated, investment grade debt securities that are publicly offered for sale in the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.35% | -2.68% | -0.91% | 0.00% | -3.97% | -6.70% | -1.98% | — | -2.35% |
| Toplam getiri | -0.37% | -2.33% | +0.28% | +1.16% | -1.45% | -4.33% | +0.62% | — | -2.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 23, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Mar 10, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 21.92M | $21.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 21, 2023 | Son ödeme | $0.1770 (Jun 30, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1770 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0777 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0760 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0629 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0604 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0608 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0890 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0470 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0460 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.0450 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0440 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.84K | Ortalama hacim | 8.12K |
| AUM | $22.1M | Prim/İskonto | -0.18% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: PBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.