PBND Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
Cotação em Jun 23, 2023 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.78 | Intervalo Diário | 21.74 – 21.77 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.54 – 22.64 | Volume | 56.84K |
| Volume Médio | 8.12K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.05% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.81 | Prêmio/Desconto | -0.18% indicativo |
| Início | Sep 27, 2017 | Posições | 1 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46138E446 | ISIN | US46138E4465 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the component securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, ICE Data Indices, LLC compiles, maintains and calculates the index, which is designed to measure the performance of the domestic investment grade bond market, represented by U.S. dollar-denominated, investment grade debt securities that are publicly offered for sale in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.35% | -2.68% | -0.91% | 0.00% | -3.97% | -6.70% | -1.98% | — | -2.35% |
| Retorno total | -0.37% | -2.33% | +0.28% | +1.16% | -1.45% | -4.33% | +0.62% | — | -2.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 23, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Mar 10, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 21.92M | $21.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 21, 2023 | Último pagamento | $0.1770 (Jun 30, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1770 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0777 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0760 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0629 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0604 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0608 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0890 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0470 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0460 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.0450 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0440 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0430 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 56.84K | Volume médio | 8.12K |
| AUM | $22.1M | Prêmio/Desconto | -0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PBND
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.