PBND Invesco PureBeta US Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Jun 23, 2023 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.78 | Rentang Harian | 21.74 – 21.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.54 – 22.64 | Volume | 56.84K |
| Volume Rata-Rata | 8.12K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.81 | Premium/Diskon | -0.18% indikatif |
| Inception | Sep 27, 2017 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138E446 | ISIN | US46138E4465 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 80% of its total assets in the component securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, ICE Data Indices, LLC compiles, maintains and calculates the index, which is designed to measure the performance of the domestic investment grade bond market, represented by U.S. dollar-denominated, investment grade debt securities that are publicly offered for sale in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.35% | -2.68% | -0.91% | 0.00% | -3.97% | -6.70% | -1.98% | — | -2.35% |
| Total return | -0.37% | -2.33% | +0.28% | +1.16% | -1.45% | -4.33% | +0.62% | — | -2.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 23, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 10, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | — | 100.00% | 21.92M | $21.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 21, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.1770 (Jun 30, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1770 |
| May 22, 2023 | May 23, 2023 | May 26, 2023 | $0.0777 |
| Apr 24, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.0760 |
| Mar 20, 2023 | Mar 21, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0629 |
| Feb 21, 2023 | Feb 22, 2023 | Feb 24, 2023 | $0.0604 |
| Jan 23, 2023 | Jan 24, 2023 | Jan 27, 2023 | $0.0608 |
| Dec 19, 2022 | Dec 20, 2022 | Dec 23, 2022 | $0.0890 |
| Nov 21, 2022 | Nov 22, 2022 | Nov 25, 2022 | $0.0470 |
| Oct 24, 2022 | Oct 25, 2022 | Oct 28, 2022 | $0.0460 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.0450 |
| Aug 22, 2022 | Aug 23, 2022 | Aug 26, 2022 | $0.0440 |
| Jul 18, 2022 | Jul 19, 2022 | Jul 22, 2022 | $0.0430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 56.84K | Volume rata-rata | 8.12K |
| AUM | $22.1M | Premium/Diskon | -0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.