PBJ Invesco Food & Beverage ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.71 | Дневной диапазон | 48.55 – 48.77 |
| Диапазон за 52 недели | 42.69 – 51.07 | Объём торгов | 4.04K |
| Средний объём | 20.09K | AUM | $94.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.61% | Доходность (TTM) | 1.26% |
| NAV | 48.74 | Премия/дисконт | -0.39% индикативный |
| Дата запуска | Jun 23, 2005 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V753 | ISIN | US46137V7534 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco Food & Beverage ETF, referred to as the Fund, mirrors the performance of the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Generally, the Fund commits at least 90% of its total capital to the assets found within this Index. The Index aims to achieve capital appreciation by meticulously evaluating companies based on several key investment attributes, including share price trajectory, earnings expansion, inherent quality, executive actions, and overall market value. Composed of securities from 30 U.S. companies, the Index specifically targets businesses primarily involved in the production, sale, or distribution of food and beverage goods, agricultural products, and technologies advancing new food solutions. Both the Fund and the Index are adjusted and re-evaluated on a quarterly cycle in February, May, August, and November.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.66% | -0.14% | -3.48% | +8.37% | +2.21% | +3.14% | +2.77% | +3.72% | +5.88% |
| Совокупная доходность | +0.66% | +0.17% | -2.88% | +9.05% | +3.56% | +4.65% | +4.35% | +5.16% | +7.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 34 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Co/The | KO | 5.58% | 56.78K | $5.1M |
| 2 | Monster Beverage Corp | MNST | 5.39% | 104.54K | $5.0M |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.19% | 58.56K | $4.8M |
| 4 | Starbucks Corp | SBUX | 5.08% | 45.05K | $4.7M |
| 5 | Corteva Inc | CTVA | 4.98% | 57.76K | $4.6M |
| 6 | Hershey Co/The | HSY | 4.88% | 23.90K | $4.5M |
| 7 | PepsiCo Inc | PEP | 4.84% | 31.36K | $4.5M |
| 8 | Kroger Co/The | KR | 4.33% | 70.77K | $4.0M |
| 9 | Freshpet Inc | FRPT | 3.93% | 48.89K | $3.6M |
| 10 | Maplebear Inc | CART | 3.41% | 61.47K | $3.1M |
| 11 | Darling Ingredients Inc | DAR | 3.09% | 42.01K | $2.8M |
| 12 | Nomad Foods Ltd | NOMD | 3.07% | 243.98K | $2.8M |
| 13 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 3.07% | 47.65K | $2.8M |
| 14 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2.88% | 14.13K | $2.7M |
| 15 | Boston Beer Co Inc/The | SAM | 2.84% | 13.73K | $2.6M |
| 16 | Herbalife Ltd | HLF | 2.71% | 205.50K | $2.5M |
| 17 | Weis Markets Inc | WMK | 2.64% | 34.67K | $2.4M |
| 18 | Bunge Global SA | BG | 2.63% | 20.76K | $2.4M |
| 19 | Ingles Markets Inc | IMKTA | 2.62% | 28.51K | $2.4M |
| 20 | Del Monte Corp | DMC | 2.60% | 76.03K | $2.4M |
| 21 | Andersons Inc/The | ANDE | 2.55% | 34.94K | $2.4M |
| 22 | United Natural Foods Inc | UNFI | 2.54% | 50.02K | $2.3M |
| 23 | Flowers Foods Inc | FLO | 2.46% | 319.71K | $2.3M |
| 24 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.43% | 38.28K | $2.2M |
| 25 | Arcos Dorados Holdings Inc | ARCO | 2.41% | 285.27K | $2.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6108 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1379 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -23.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.69% / +5.93% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1379 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1531 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1191 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2007 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2793 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2226 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1706 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1226 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1516 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0719 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2162 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1651 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.06% / 13.20% | Шарп 1Л / 3Л | 0.057 / 0.143 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.80% / -12.47% | Сортино 1Л | 0.082 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.399 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.075 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.18% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.04K | Средний объём | 20.09K |
| AUM | $94.5M | Премия/дисконт | -0.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$527.1K | -0.55% | $95.1M → $94.5M |
| 1 неделя | $3.5M | +3.88% | $90.7M → $94.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBJ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.