PBJ Invesco Food & Beverage ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 46.02 | Day Range | 45.75 – 45.98 |
| 52-Week Range | 42.69 – 51.07 | Volume | 53.03K |
| Avg Volume | 27.67K | AUM | $104.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Rendimento (TTM) | 1.28% |
| NAV | 46.06 | Premio/Sconto | -0.26% indicativo |
| Inception | Jun 23, 2005 | Posizioni in portafoglio | 31 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Consumer Staples | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46137V753 | ISIN | US46137V7534 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco Food & Beverage ETF, referred to as the Fund, mirrors the performance of the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Generally, the Fund commits at least 90% of its total capital to the assets found within this Index. The Index aims to achieve capital appreciation by meticulously evaluating companies based on several key investment attributes, including share price trajectory, earnings expansion, inherent quality, executive actions, and overall market value. Composed of securities from 30 U.S. companies, the Index specifically targets businesses primarily involved in the production, sale, or distribution of food and beverage goods, agricultural products, and technologies advancing new food solutions. Both the Fund and the Index are adjusted and re-evaluated on a quarterly cycle in February, May, August, and November.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.30% | -5.37% | -8.41% | +2.28% | +0.86% | +3.37% | +1.50% | +3.51% | +5.54% |
| Rendimento totale | -2.30% | -5.37% | -8.14% | +2.92% | +1.75% | +4.75% | +3.00% | +4.91% | +7.06% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.64% | Annual cost of a $10,000 investment | $64.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 33 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroger Co/The | KR | 5.55% | 93.83K | $5.8M |
| 2 | Corteva Inc | CTVA | 5.39% | 424.62K | $5.6M |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.31% | 69.29K | $5.5M |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 5.25% | 172.25K | $5.5M |
| 5 | Coca-Cola Co/The | KO | 5.05% | 59.83K | $5.3M |
| 6 | Sysco Corp | SYY | 4.92% | 65.71K | $5.1M |
| 7 | Monster Beverage Corp | MNST | 4.71% | 112.54K | $4.9M |
| 8 | Starbucks Corp | SBUX | 4.51% | 51.85K | $4.7M |
| 9 | Weis Markets Inc | WMK | 2.95% | 42.17K | $3.1M |
| 10 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 2.93% | 26.74K | $3.1M |
| 11 | Ingles Markets Inc | IMKTA | 2.90% | 35.30K | $3.0M |
| 12 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2.86% | 15.22K | $3.0M |
| 13 | Dole PLC | DOLE | 2.78% | 220.90K | $2.9M |
| 14 | Andersons Inc/The | ANDE | 2.78% | 45.34K | $2.9M |
| 15 | Darling Ingredients Inc | DAR | 2.76% | 47.79K | $2.9M |
| 16 | Seaboard Corp | SEB | 2.76% | 724 | $2.9M |
| 17 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.74% | 23.85K | $2.9M |
| 18 | United Natural Foods Inc | UNFI | 2.68% | 62.82K | $2.8M |
| 19 | Nomad Foods Ltd | NOMD | 2.67% | 251.68K | $2.8M |
| 20 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 2.67% | 50.65K | $2.8M |
| 21 | Maplebear Inc | CART | 2.66% | 58.06K | $2.8M |
| 22 | Post Holdings Inc | POST | 2.65% | 36.89K | $2.8M |
| 23 | Bunge Global SA | BG | 2.64% | 26.79K | $2.8M |
| 24 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 2.64% | 47.06K | $2.7M |
| 25 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.60% | 22.14K | $2.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.28% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5862 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1761 (Sep 25, 2026) |
| Crescita 1A | -32.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -18.34% / +5.22% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1761 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1379 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1531 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1191 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2007 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2793 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2226 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1706 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1226 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1516 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0719 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2162 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.24% / 13.23% | Sharpe 1A / 3A | -0.058 / 0.14 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.61% / -12.47% | Sortino 1A | -0.082 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.388 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.065 |
| Downside deviation 1Y | 9.32% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 53.03K | Average volume | 27.67K |
| AUM | $104.6M | Premio/Sconto | -0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $1.5M | +1.45% | $103.1M → $104.6M |
| 1 Month | $17.2M | +19.22% | $89.6M → $104.6M |
| 1 Week | $19.4M | +23.10% | $84.2M → $104.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PBJ
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.