PBJ Invesco Food & Beverage ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 46.02 | Rentang Harian | 45.75 – 45.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.69 – 51.07 | Volume | 53.03K |
| Volume Rata-Rata | 27.67K | AUM | $104.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | 1.28% |
| NAV | 46.06 | Premium/Diskon | -0.26% indikatif |
| Inception | Jun 23, 2005 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Consumer Staples | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46137V753 | ISIN | US46137V7534 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco Food & Beverage ETF, referred to as the Fund, mirrors the performance of the Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Generally, the Fund commits at least 90% of its total capital to the assets found within this Index. The Index aims to achieve capital appreciation by meticulously evaluating companies based on several key investment attributes, including share price trajectory, earnings expansion, inherent quality, executive actions, and overall market value. Composed of securities from 30 U.S. companies, the Index specifically targets businesses primarily involved in the production, sale, or distribution of food and beverage goods, agricultural products, and technologies advancing new food solutions. Both the Fund and the Index are adjusted and re-evaluated on a quarterly cycle in February, May, August, and November.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.30% | -5.37% | -8.41% | +2.28% | +0.86% | +3.37% | +1.50% | +3.51% | +5.54% |
| Total return | -2.30% | -5.37% | -8.14% | +2.92% | +1.75% | +4.75% | +3.00% | +4.91% | +7.06% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 33 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroger Co/The | KR | 5.55% | 93.83K | $5.8M |
| 2 | Corteva Inc | CTVA | 5.39% | 424.62K | $5.6M |
| 3 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.31% | 69.29K | $5.5M |
| 4 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 5.25% | 172.25K | $5.5M |
| 5 | Coca-Cola Co/The | KO | 5.05% | 59.83K | $5.3M |
| 6 | Sysco Corp | SYY | 4.92% | 65.71K | $5.1M |
| 7 | Monster Beverage Corp | MNST | 4.71% | 112.54K | $4.9M |
| 8 | Starbucks Corp | SBUX | 4.51% | 51.85K | $4.7M |
| 9 | Weis Markets Inc | WMK | 2.95% | 42.17K | $3.1M |
| 10 | Chefs' Warehouse Inc/The | CHEF | 2.93% | 26.74K | $3.1M |
| 11 | Ingles Markets Inc | IMKTA | 2.90% | 35.30K | $3.0M |
| 12 | Coca-Cola Consolidated Inc | COKE | 2.86% | 15.22K | $3.0M |
| 13 | Dole PLC | DOLE | 2.78% | 220.90K | $2.9M |
| 14 | Andersons Inc/The | ANDE | 2.78% | 45.34K | $2.9M |
| 15 | Darling Ingredients Inc | DAR | 2.76% | 47.79K | $2.9M |
| 16 | Seaboard Corp | SEB | 2.76% | 724 | $2.9M |
| 17 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.74% | 23.85K | $2.9M |
| 18 | United Natural Foods Inc | UNFI | 2.68% | 62.82K | $2.8M |
| 19 | Nomad Foods Ltd | NOMD | 2.67% | 251.68K | $2.8M |
| 20 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 2.67% | 50.65K | $2.8M |
| 21 | Maplebear Inc | CART | 2.66% | 58.06K | $2.8M |
| 22 | Post Holdings Inc | POST | 2.65% | 36.89K | $2.8M |
| 23 | Bunge Global SA | BG | 2.64% | 26.79K | $2.8M |
| 24 | Vita Coco Co Inc/The | COCO | 2.64% | 47.06K | $2.7M |
| 25 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.60% | 22.14K | $2.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.28% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5862 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1761 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -32.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -18.34% / +5.22% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1761 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.1379 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1531 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1191 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2007 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2793 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.2226 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1706 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1226 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1516 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0719 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2162 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.24% / 13.23% | Sharpe 1T / 3T | -0.058 / 0.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.61% / -12.47% | Sortino 1T | -0.082 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.388 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.065 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.32% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 53.03K | Volume rata-rata | 27.67K |
| AUM | $104.6M | Premium/Diskon | -0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.5M | +1.45% | $103.1M → $104.6M |
| 1 Bulan | $17.2M | +19.22% | $89.6M → $104.6M |
| 1 Minggu | $19.4M | +23.10% | $84.2M → $104.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBJ
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.