PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.27 | Günlük Aralık | 32.07 – 32.30 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.81 – 36.31 | Hacim | 28.61K |
| Ort. Hacim | 121.08K | AUM | $427.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.13% | Getiri (TTM) | 0.01% |
| NAV | 32.41 | Prim/İskonto | -0.54% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 24, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Portfolio Building Block ETFs | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88635A105 | ISIN | US88635A1051 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund provides investors with a focused investment opportunity in the financial performance of major banking firms throughout advanced European economies. It achieves this by closely following the BITA European Banks Index, a key benchmark specifically created to represent the solidity and resilience of the European banking industry.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -9.79% | -3.93% | +7.47% | +11.94% | — | — | — | — | +24.82% |
| Toplam getiri | -9.79% | -3.93% | +7.47% | +11.94% | — | — | — | — | +24.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.13% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $13.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 58 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 14.58% | 3.34M | $61.0M |
| 2 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 9.35% | 2.93M | $39.1M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 6.82% | 1.11M | $28.5M |
| 4 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 5.33% | 264.04K | $22.3M |
| 5 | BNP PARIBAS | BNPQY | 4.75% | 198.78K | $19.9M |
| 6 | ING GROEP NV | ING | 4.49% | 568.95K | $18.8M |
| 7 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 4.42% | 2.72M | $18.5M |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LYG | 3.99% | 12.53M | $16.7M |
| 9 | BARCLAYS PLC | BCS | 3.57% | 2.65M | $14.9M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 3.17% | 708.25K | $13.3M |
| 11 | SOCIETE GENERALE SA | SCGLY | 2.61% | 155.66K | $10.9M |
| 12 | CAIXABANK SA | CAIXY | 2.60% | 815.06K | $10.9M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 2.55% | 1.26M | $10.6M |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 2.50% | 374.20K | $10.4M |
| 15 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 2.06% | 217.03K | $8.6M |
| 16 | COMMERZBANK AG | CRZBY | 2.03% | 200.89K | $8.5M |
| 17 | ERSTE GROUP BANK AG | EBKDY | 1.99% | 68.21K | $8.3M |
| 18 | DANSKE BANK A/S | DANSKE.CO | 1.78% | 139.94K | $7.4M |
| 19 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SEB-A.ST | 1.70% | 317.85K | $7.1M |
| 20 | KBC GROUP NV | KBCSY | 1.69% | 52.14K | $7.1M |
| 21 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 1.42% | 485.98K | $5.9M |
| 22 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 1.31% | 172.30K | $5.5M |
| 23 | BPER BANCA SPA | BPXXY | 1.28% | 360.94K | $5.3M |
| 24 | CREDIT AGRICOLE SA | CRARY | 1.16% | 267.18K | $4.9M |
| 25 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | — | 1.06% | 295.44K | $4.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.01% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0026 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.0026 (Dec 26, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0026 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.82% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.14 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.26% / — | Sortino 1Y | 1.73 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.88 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.688 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 28.61K | Ortalama hacim | 121.08K |
| AUM | $427.2M | Prim/İskonto | -0.54% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $427.2M → $427.2M |
| 1 Ay | $10.3M | +2.21% | $467.3M → $427.2M |
| 1 Hafta | $5.9M | +1.36% | $432.4M → $427.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PBEU
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.