PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.93 | Дневной диапазон | 35.80 – 35.93 |
| Диапазон за 52 недели | 25.81 – 36.24 | Объём торгов | 25.28K |
| Средний объём | 128.31K | AUM | $438.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 35.59 | Премия/дисконт | +0.87% индикативный |
| Дата запуска | Nov 23, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Portfolio Building Block ETFs | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88635A105 | ISIN | US88635A1051 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund provides investors with a focused investment opportunity in the financial performance of major banking firms throughout advanced European economies. It achieves this by closely following the BITA European Banks Index, a key benchmark specifically created to represent the solidity and resilience of the European banking industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.80% | +14.87% | +19.34% | +24.64% | — | — | — | — | +38.97% |
| Совокупная доходность | +5.81% | +14.88% | +19.35% | +24.65% | — | — | — | — | +38.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 15.17% | 3.39M | $69.5M |
| 2 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 9.04% | 2.90M | $41.4M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 7.06% | 1.13M | $32.4M |
| 4 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 5.65% | 267.50K | $25.9M |
| 5 | BNP PARIBAS | BNPQY | 5.45% | 201.48K | $24.9M |
| 6 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 4.72% | 2.72M | $21.6M |
| 7 | ING GROEP NV | ING | 4.41% | 581.78K | $20.2M |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LYG | 3.94% | 12.05M | $18.0M |
| 9 | BARCLAYS PLC | BCS | 3.72% | 2.55M | $17.0M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 2.94% | 676.24K | $13.5M |
| 11 | SOCIETE GENERALE SA | SCGLY | 2.86% | 147.03K | $13.1M |
| 12 | CAIXABANK SA | CAIXY | 2.56% | 776.81K | $11.7M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 2.43% | 1.21M | $11.1M |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 2.31% | 360.55K | $10.6M |
| 15 | ERSTE GROUP BANK AG | EBKDY | 1.99% | 64.94K | $9.1M |
| 16 | COMMERZBANK AG | CRZBY | 1.98% | 200.17K | $9.1M |
| 17 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 1.78% | 207.06K | $8.1M |
| 18 | DANSKE BANK A/S | DANSKE.CO | 1.68% | 133.60K | $7.7M |
| 19 | KBC GROUP NV | KBCSY | 1.64% | 49.76K | $7.5M |
| 20 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SEB-A.ST | 1.51% | 299.80K | $6.9M |
| 21 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 1.39% | 463.30K | $6.3M |
| 22 | BPER BANCA SPA | BPXXY | 1.24% | 346.91K | $5.7M |
| 23 | CREDIT AGRICOLE SA | CRARY | 1.23% | 252.95K | $5.6M |
| 24 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 1.22% | 168.97K | $5.6M |
| 25 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.07% | 251.00K | $4.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0026 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0026 (Dec 26, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0026 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.28K | Средний объём | 128.31K |
| AUM | $438.8M | Премия/дисконт | +0.87% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $438.8M → $438.8M |
| 1 неделя | -$7.7M | -1.75% | $438.8M → $438.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBEU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.