PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.93 | Intervalo Diário | 35.80 – 35.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.81 – 36.24 | Volume | 25.28K |
| Volume Médio | 128.31K | AUM | $438.8M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 35.59 | Prêmio/Desconto | +0.87% indicativo |
| Início | Nov 23, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Portfolio Building Block ETFs | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88635A105 | ISIN | US88635A1051 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund provides investors with a focused investment opportunity in the financial performance of major banking firms throughout advanced European economies. It achieves this by closely following the BITA European Banks Index, a key benchmark specifically created to represent the solidity and resilience of the European banking industry.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.09% | +14.70% | +15.77% | +24.65% | — | — | — | — | +38.99% |
| Retorno total | +4.09% | +14.70% | +15.77% | +24.65% | — | — | — | — | +38.99% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 58 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 15.17% | 3.39M | $69.5M |
| 2 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 9.04% | 2.90M | $41.4M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 7.06% | 1.13M | $32.4M |
| 4 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 5.65% | 267.50K | $25.9M |
| 5 | BNP PARIBAS | BNPQY | 5.45% | 201.48K | $24.9M |
| 6 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 4.72% | 2.72M | $21.6M |
| 7 | ING GROEP NV | ING | 4.41% | 581.78K | $20.2M |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LYG | 3.94% | 12.05M | $18.0M |
| 9 | BARCLAYS PLC | BCS | 3.72% | 2.55M | $17.0M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 2.94% | 676.24K | $13.5M |
| 11 | SOCIETE GENERALE SA | SCGLY | 2.86% | 147.03K | $13.1M |
| 12 | CAIXABANK SA | CAIXY | 2.56% | 776.81K | $11.7M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 2.43% | 1.21M | $11.1M |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 2.31% | 360.55K | $10.6M |
| 15 | ERSTE GROUP BANK AG | EBKDY | 1.99% | 64.94K | $9.1M |
| 16 | COMMERZBANK AG | CRZBY | 1.98% | 200.17K | $9.1M |
| 17 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 1.78% | 207.06K | $8.1M |
| 18 | DANSKE BANK A/S | DANSKE.CO | 1.68% | 133.60K | $7.7M |
| 19 | KBC GROUP NV | KBCSY | 1.64% | 49.76K | $7.5M |
| 20 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SEB-A.ST | 1.51% | 299.80K | $6.9M |
| 21 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 1.39% | 463.30K | $6.3M |
| 22 | BPER BANCA SPA | BPXXY | 1.24% | 346.91K | $5.7M |
| 23 | CREDIT AGRICOLE SA | CRARY | 1.23% | 252.95K | $5.6M |
| 24 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 1.22% | 168.97K | $5.6M |
| 25 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.07% | 251.00K | $4.9M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.01% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0026 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2025 | Último pagamento | $0.0026 (Dec 26, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0026 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 25.28K | Volume médio | 128.31K |
| AUM | $438.8M | Prêmio/Desconto | +0.87% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $438.8M → $438.8M |
| 1 Semana | -$8.0M | -1.82% | $438.8M → $438.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre PBEU
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.