PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.27 | Day Range | 32.07 – 32.30 |
| 52-Week Range | 25.81 – 36.31 | Volume | 28.61K |
| Avg Volume | 121.08K | AUM | $427.2M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.13% | Rendimento (TTM) | 0.01% |
| NAV | 32.41 | Premio/Sconto | -0.54% indicativo |
| Inception | Nov 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Portfolio Building Block ETFs | Borsa | NASDAQ |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88635A105 | ISIN | US88635A1051 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund provides investors with a focused investment opportunity in the financial performance of major banking firms throughout advanced European economies. It achieves this by closely following the BITA European Banks Index, a key benchmark specifically created to represent the solidity and resilience of the European banking industry.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -9.79% | -3.93% | +7.47% | +11.94% | — | — | — | — | +24.82% |
| Rendimento totale | -9.79% | -3.93% | +7.47% | +11.94% | — | — | — | — | +24.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.13% | Annual cost of a $10,000 investment | $13.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 58 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 14.58% | 3.34M | $61.0M |
| 2 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 9.35% | 2.93M | $39.1M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 6.82% | 1.11M | $28.5M |
| 4 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 5.33% | 264.04K | $22.3M |
| 5 | BNP PARIBAS | BNPQY | 4.75% | 198.78K | $19.9M |
| 6 | ING GROEP NV | ING | 4.49% | 568.95K | $18.8M |
| 7 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 4.42% | 2.72M | $18.5M |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LYG | 3.99% | 12.53M | $16.7M |
| 9 | BARCLAYS PLC | BCS | 3.57% | 2.65M | $14.9M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 3.17% | 708.25K | $13.3M |
| 11 | SOCIETE GENERALE SA | SCGLY | 2.61% | 155.66K | $10.9M |
| 12 | CAIXABANK SA | CAIXY | 2.60% | 815.06K | $10.9M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 2.55% | 1.26M | $10.6M |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 2.50% | 374.20K | $10.4M |
| 15 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 2.06% | 217.03K | $8.6M |
| 16 | COMMERZBANK AG | CRZBY | 2.03% | 200.89K | $8.5M |
| 17 | ERSTE GROUP BANK AG | EBKDY | 1.99% | 68.21K | $8.3M |
| 18 | DANSKE BANK A/S | DANSKE.CO | 1.78% | 139.94K | $7.4M |
| 19 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SEB-A.ST | 1.70% | 317.85K | $7.1M |
| 20 | KBC GROUP NV | KBCSY | 1.69% | 52.14K | $7.1M |
| 21 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 1.42% | 485.98K | $5.9M |
| 22 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 1.31% | 172.30K | $5.5M |
| 23 | BPER BANCA SPA | BPXXY | 1.28% | 360.94K | $5.3M |
| 24 | CREDIT AGRICOLE SA | CRARY | 1.16% | 267.18K | $4.9M |
| 25 | SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | — | 1.06% | 295.44K | $4.4M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.01% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0026 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 24, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0026 (Dec 26, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0026 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.82% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -17.26% / — | Sortino 1A | 1.73 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.88 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.688 |
| Downside deviation 1Y | 17.04% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 28.61K | Average volume | 121.08K |
| AUM | $427.2M | Premio/Sconto | -0.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $427.2M → $427.2M |
| 1 Month | $10.3M | +2.21% | $467.3M → $427.2M |
| 1 Week | $5.9M | +1.36% | $432.4M → $427.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su PBEU
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.