PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.93 | Rentang Harian | 35.80 – 35.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.81 – 36.24 | Volume | 25.28K |
| Volume Rata-Rata | 128.31K | AUM | $438.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 0.01% |
| NAV | 35.59 | Premium/Diskon | +0.87% indikatif |
| Inception | Nov 23, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Portfolio Building Block ETFs | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88635A105 | ISIN | US88635A1051 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund provides investors with a focused investment opportunity in the financial performance of major banking firms throughout advanced European economies. It achieves this by closely following the BITA European Banks Index, a key benchmark specifically created to represent the solidity and resilience of the European banking industry.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.09% | +14.70% | +15.77% | +24.65% | — | — | — | — | +38.99% |
| Total return | +4.09% | +14.70% | +15.77% | +24.65% | — | — | — | — | +38.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 58 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 15.17% | 3.39M | $69.5M |
| 2 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 9.04% | 2.90M | $41.4M |
| 3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 7.06% | 1.13M | $32.4M |
| 4 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 5.65% | 267.50K | $25.9M |
| 5 | BNP PARIBAS | BNPQY | 5.45% | 201.48K | $24.9M |
| 6 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 4.72% | 2.72M | $21.6M |
| 7 | ING GROEP NV | ING | 4.41% | 581.78K | $20.2M |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LYG | 3.94% | 12.05M | $18.0M |
| 9 | BARCLAYS PLC | BCS | 3.72% | 2.55M | $17.0M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | NDA-FI.HE | 2.94% | 676.24K | $13.5M |
| 11 | SOCIETE GENERALE SA | SCGLY | 2.86% | 147.03K | $13.1M |
| 12 | CAIXABANK SA | CAIXY | 2.56% | 776.81K | $11.7M |
| 13 | NATWEST GROUP PLC | NWG.L | 2.43% | 1.21M | $11.1M |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | STAN.L | 2.31% | 360.55K | $10.6M |
| 15 | ERSTE GROUP BANK AG | EBKDY | 1.99% | 64.94K | $9.1M |
| 16 | COMMERZBANK AG | CRZBY | 1.98% | 200.17K | $9.1M |
| 17 | SWEDBANK AB - A SHARES | SWED-A.ST | 1.78% | 207.06K | $8.1M |
| 18 | DANSKE BANK A/S | DANSKE.CO | 1.68% | 133.60K | $7.7M |
| 19 | KBC GROUP NV | KBCSY | 1.64% | 49.76K | $7.5M |
| 20 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SEB-A.ST | 1.51% | 299.80K | $6.9M |
| 21 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | BMPS.MI | 1.39% | 463.30K | $6.3M |
| 22 | BPER BANCA SPA | BPXXY | 1.24% | 346.91K | $5.7M |
| 23 | CREDIT AGRICOLE SA | CRARY | 1.23% | 252.95K | $5.6M |
| 24 | DNB BANK ASA | DNB.OL | 1.22% | 168.97K | $5.6M |
| 25 | BANCO BPM SPA | BAMI.MI | 1.07% | 251.00K | $4.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0026 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0026 (Dec 26, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0026 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 25.28K | Volume rata-rata | 128.31K |
| AUM | $438.8M | Premium/Diskon | +0.87% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $438.8M → $438.8M |
| 1 Minggu | -$8.0M | -1.82% | $438.8M → $438.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk PBEU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.