PBDM Invesco PureBeta FTSE Developed ex-North America ETF
Котировка на Jun 23, 2023 17:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.16 | Дневной диапазон | 25.96 – 26.17 |
| Диапазон за 52 недели | 23.35 – 26.66 | Объём торгов | 323 |
| Средний объём | 46 | AUM | $7.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.07% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.23 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Sep 19, 2017 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE Developed |
| CUSIP | 46138E487 | ISIN | US46138E4879 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index, as well as ADRs and GDRs that represent securities in the underlying index. The index is designed to measure the performance of the large- and mid-capitalization segments of equity markets of countries around the world that are classified as developed markets within the country classification definition of the index provider, excluding the United States and Canada.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.26% | +5.44% | +8.57% | +8.83% | +14.53% | +4.66% | +0.74% | — | +0.67% |
| Совокупная доходность | +1.28% | +5.44% | +9.50% | +9.77% | +16.88% | +7.21% | +3.41% | — | +0.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 23, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.07% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $7.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 31, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.01% | 7.76M | $7.8M |
| 2 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.01% | 69.06K | $477.48 |
| 3 | Cash/Receivables/Payables | -HONGKONG | 0.00% | 1.74K | $222.01 |
| 4 | Cash/Receivables/Payables | — | 0.00% | 118 | $128.78 |
| 5 | Cash/Receivables/Payables | -DENMARKKR | 0.00% | -1 | -$0.08 |
| 6 | Cash/Receivables/Payables | -AUSTRALIA | 0.00% | 0 | -$0.13 |
| 7 | Cash/Receivables/Payables | -NORWAYKRN | 0.00% | -177 | -$16.43 |
| 8 | Cash/Receivables/Payables | — | -0.02% | -1.26K | -$1.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 21, 2021 | Последняя выплата | $0.1610 (Jun 30, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1610 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1600 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.0530 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1210 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1100 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1900 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1100 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1750 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.3080 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1060 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.0180 |
| Sep 24, 2018 | Sep 25, 2018 | Sep 28, 2018 | $0.1190 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 323 | Средний объём | 46 |
| AUM | $7.7M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBDM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.