PBDC Putnam BDC Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.67 | Günlük Aralık | 25.47 – 25.75 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.10 – 32.25 | Hacim | 48.69K |
| Ort. Hacim | 100.00K | AUM | $291.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 11.77% | Getiri (TTM) | 11.64% |
| NAV | 25.49 | Prim/İskonto | -0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 29, 2022 | Varlıklar | 24 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 746729508 | ISIN | US7467295082 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary objective of this fund is to generate consistent income for investors. It predominantly allocates its assets to business development companies (BDCs), selecting these investments for their ability to offer reliable dividend payouts and opportunities for capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.71% | -4.64% | -4.82% | -16.73% | -12.92% | -5.42% | — | — | +0.35% |
| Toplam getiri | -7.71% | -4.64% | -2.30% | -12.29% | -5.77% | +3.58% | — | — | +10.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 11.77% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $1177.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 30 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 11.09% | 1.64M | $30.5M |
| 2 | BLUE OWL CAPITAL CORP | OBDC | 10.25% | 2.79M | $28.2M |
| 3 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINAN | OTF | 9.82% | 2.89M | $27.0M |
| 4 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 9.15% | 1.52M | $25.2M |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 8.68% | 444.78K | $23.9M |
| 6 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 5.32% | 1.21M | $14.7M |
| 7 | TRINITY CAPITAL INC | TRIN | 4.95% | 797.48K | $13.6M |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDIN | BXSL | 4.55% | 524.36K | $12.5M |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LE | TSLX | 4.40% | 698.07K | $12.1M |
| 10 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 3.91% | 457.26K | $10.8M |
| 11 | MSC INCOME FUND INC | MSIF | 3.52% | 825.28K | $9.7M |
| 12 | KAYNE ANDERSON BDC INC | KBDC | 3.42% | 756.71K | $9.4M |
| 13 | BARINGS BDC INC | BBDC | 3.24% | 1.05M | $8.9M |
| 14 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 3.05% | 774.38K | $8.4M |
| 15 | OAKTREE SPECIALTY LENDING | OCSL | 2.90% | 687.34K | $8.0M |
| 16 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FI | BCSF | 1.93% | 498.97K | $5.3M |
| 17 | RUNWAY GROWTH FINANCE COR | RWAY | 1.68% | 724.64K | $4.6M |
| 18 | PENNANTPARK FLOATING RATE | PFLT | 1.53% | 632.08K | $4.2M |
| 19 | MORGAN STANLEY DIRECT LEN | MSDL | 1.51% | 309.77K | $4.1M |
| 20 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | NMFC | 1.45% | 592.79K | $4.0M |
| 21 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 1.44% | 2.30M | $4.0M |
| 22 | MIDCAP FINANCIAL INVESTME | AINV | 1.39% | 451.48K | $3.8M |
| 23 | FIDUS INVESTMENT CORP | FDUS | 1.05% | 150.97K | $2.9M |
| 24 | BLACKROCK TCP CAPITAL COR | TCPC | 0.83% | 570.90K | $2.3M |
| 25 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | SSSS | 0.68% | 259.21K | $1.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.64% | Ödenen (son 12 ay) | $2.9664 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 06, 2026 | Son ödeme | $0.7331 (Oct 14, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -6.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.7331 |
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.6955 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.7127 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8251 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.8205 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.7868 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.7911 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7896 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.8571 |
| Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.7864 |
| Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.7645 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8526 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.77% / 17.17% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.339 / 0.056 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.56% / -20.47% | Sortino 1Y | -0.481 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.647 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.428 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 48.69K | Ortalama hacim | 100.00K |
| AUM | $291.7M | Prim/İskonto | -0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $17.2M | +6.27% | $274.5M → $291.7M |
| 1 Ay | $12.6M | +4.17% | $301.4M → $291.7M |
| 1 Hafta | $13.6M | +4.65% | $292.7M → $291.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: PBDC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.