PBDC Putnam BDC Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.32 | Дневной диапазон | 28.21 – 28.40 |
| Диапазон за 52 недели | 25.95 – 34.00 | Объём торгов | 45.04K |
| Средний объём | 134.09K | AUM | $314.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 13.49% | Доходность (TTM) | 10.78% |
| NAV | 28.34 | Премия/дисконт | -0.46% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2022 | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 746729508 | ISIN | US7467295082 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this fund is to generate consistent income for investors. It predominantly allocates its assets to business development companies (BDCs), selecting these investments for their ability to offer reliable dividend payouts and opportunities for capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.26% | +4.12% | +2.05% | -7.45% | -14.96% | -2.52% | — | — | +3.12% |
| Совокупная доходность | +8.26% | +6.87% | +7.52% | -2.51% | -5.51% | +7.70% | — | — | +13.79% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 13.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $1349.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL CAPITAL CORP | OBDC | 10.59% | 2.93M | $33.0M |
| 2 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINAN | OTF | 10.57% | 2.97M | $33.0M |
| 3 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 10.26% | 1.62M | $32.0M |
| 4 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 8.37% | 1.53M | $26.1M |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.89% | 421.01K | $24.6M |
| 6 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 5.95% | 1.40M | $18.5M |
| 7 | TRINITY CAPITAL INC | TRIN | 4.80% | 819.63K | $15.0M |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDIN | BXSL | 4.22% | 533.41K | $13.2M |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LE | TSLX | 4.22% | 700.10K | $13.1M |
| 10 | BARINGS BDC INC | BBDC | 3.87% | 1.28M | $12.1M |
| 11 | KAYNE ANDERSON BDC INC | KBDC | 3.46% | 807.70K | $10.8M |
| 12 | MSC INCOME FUND INC | MSIF | 3.39% | 832.01K | $10.6M |
| 13 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 3.24% | 409.00K | $10.1M |
| 14 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 3.04% | 795.89K | $9.5M |
| 15 | OAKTREE SPECIALTY LENDING | OCSL | 2.80% | 665.14K | $8.7M |
| 16 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FI | BCSF | 2.09% | 539.10K | $6.5M |
| 17 | SLR INVESTMENT CORP | SLRC | 2.05% | 509.19K | $6.4M |
| 18 | MORGAN STANLEY DIRECT LEN | MSDL | 1.89% | 383.21K | $5.9M |
| 19 | PENNANTPARK FLOATING RATE | PFLT | 1.86% | 786.47K | $5.8M |
| 20 | FIDUS INVESTMENT CORP | FDUS | 1.44% | 226.40K | $4.5M |
| 21 | RUNWAY GROWTH FINANCE COR | RWAY | 1.39% | 654.97K | $4.3M |
| 22 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | SSSS | 0.98% | 305.51K | $3.1M |
| 23 | BLACKROCK TCP CAPITAL COR | TCPC | 0.94% | 724.80K | $2.9M |
| 24 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 0.56% | 761.96K | $1.7M |
| 25 | Net Current Assets | — | 0.11% | 0 | $353.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.78% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0538 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 07, 2026 | Последняя выплата | $0.6955 (Jul 14, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.6955 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.7127 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8251 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.8205 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.7868 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.7911 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7896 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.8571 |
| Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.7864 |
| Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.7645 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8526 |
| Oct 05, 2023 | Oct 06, 2023 | Oct 18, 2023 | $0.7846 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.73% / 17.03% | Шарп 1Л / 3Л | -0.375 / 0.329 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.71% / -20.47% | Сортино 1Л | -0.532 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.655 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.433 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.91% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.04K | Средний объём | 134.09K |
| AUM | $314.6M | Премия/дисконт | -0.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.9M | +0.93% | $311.8M → $314.8M |
| 1 неделя | $1.9M | +0.60% | $309.9M → $314.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по PBDC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.