PBDC Putnam BDC Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.32 | Dagbandbreedte | 28.21 – 28.40 |
| 52-weeksbereik | 25.95 – 34.00 | Volume | 45.04K |
| Gem. volume | 134.09K | AUM | $314.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 13.49% | Yield (TTM) | 10.78% |
| NAV | 28.34 | Premie/korting | -0.46% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 29, 2022 | Posities | 24 |
| Uitgevende instelling | Franklin Templeton | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 746729508 | ISIN | US7467295082 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The primary objective of this fund is to generate consistent income for investors. It predominantly allocates its assets to business development companies (BDCs), selecting these investments for their ability to offer reliable dividend payouts and opportunities for capital appreciation.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +8.26% | +4.12% | +2.05% | -7.45% | -14.96% | -2.52% | — | — | +3.12% |
| Totaalrendement | +8.26% | +6.87% | +7.52% | -2.51% | -5.51% | +7.70% | — | — | +13.79% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 13.49% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $1349.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 29 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL CAPITAL CORP | OBDC | 10.59% | 2.93M | $33.0M |
| 2 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINAN | OTF | 10.57% | 2.97M | $33.0M |
| 3 | ARES CAPITAL CORP | ARCC | 10.26% | 1.62M | $32.0M |
| 4 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 8.37% | 1.53M | $26.1M |
| 5 | MAIN STREET CAPITAL CORP | MAIN | 7.89% | 421.01K | $24.6M |
| 6 | GOLUB CAPITAL BDC INC | GBDC | 5.95% | 1.40M | $18.5M |
| 7 | TRINITY CAPITAL INC | TRIN | 4.80% | 819.63K | $15.0M |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDIN | BXSL | 4.22% | 533.41K | $13.2M |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LE | TSLX | 4.22% | 700.10K | $13.1M |
| 10 | BARINGS BDC INC | BBDC | 3.87% | 1.28M | $12.1M |
| 11 | KAYNE ANDERSON BDC INC | KBDC | 3.46% | 807.70K | $10.8M |
| 12 | MSC INCOME FUND INC | MSIF | 3.39% | 832.01K | $10.6M |
| 13 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | CSWC | 3.24% | 409.00K | $10.1M |
| 14 | FS KKR CAPITAL CORP | FSK | 3.04% | 795.89K | $9.5M |
| 15 | OAKTREE SPECIALTY LENDING | OCSL | 2.80% | 665.14K | $8.7M |
| 16 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FI | BCSF | 2.09% | 539.10K | $6.5M |
| 17 | SLR INVESTMENT CORP | SLRC | 2.05% | 509.19K | $6.4M |
| 18 | MORGAN STANLEY DIRECT LEN | MSDL | 1.89% | 383.21K | $5.9M |
| 19 | PENNANTPARK FLOATING RATE | PFLT | 1.86% | 786.47K | $5.8M |
| 20 | FIDUS INVESTMENT CORP | FDUS | 1.44% | 226.40K | $4.5M |
| 21 | RUNWAY GROWTH FINANCE COR | RWAY | 1.39% | 654.97K | $4.3M |
| 22 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | SSSS | 0.98% | 305.51K | $3.1M |
| 23 | BLACKROCK TCP CAPITAL COR | TCPC | 0.94% | 724.80K | $2.9M |
| 24 | PROSPECT CAPITAL CORP | PSEC | 0.56% | 761.96K | $1.7M |
| 25 | Net Current Assets | — | 0.11% | 0 | $353.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 10.78% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0538 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 07, 2026 | Laatste betaling | $0.6955 (Jul 14, 2026) |
| Groei 1J | -5.30% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 07, 2026 | Jul 07, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.6955 |
| Apr 07, 2026 | Apr 07, 2026 | Apr 14, 2026 | $0.7127 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8251 |
| Oct 06, 2025 | Oct 06, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.8205 |
| Jul 07, 2025 | Jul 07, 2025 | Jul 18, 2025 | $0.7868 |
| Apr 04, 2025 | Apr 04, 2025 | Apr 17, 2025 | $0.7911 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.7896 |
| Oct 04, 2024 | Oct 04, 2024 | Oct 18, 2024 | $0.8571 |
| Jul 05, 2024 | Jul 05, 2024 | Jul 18, 2024 | $0.7864 |
| Apr 04, 2024 | Apr 05, 2024 | Apr 18, 2024 | $0.7645 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8526 |
| Oct 05, 2023 | Oct 06, 2023 | Oct 18, 2023 | $0.7846 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.73% / 17.03% | Sharpe 1J / 3J | -0.375 / 0.329 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.71% / -20.47% | Sortino 1J | -0.532 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.655 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.433 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.91% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 45.04K | Gemiddeld volume | 134.09K |
| AUM | $314.6M | Premie/korting | -0.46% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.9M | +0.93% | $311.8M → $314.8M |
| 1 week | $1.9M | +0.60% | $309.9M → $314.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over PBDC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.